南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)
今天最新净值
1.1938
0.0136 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0225
-0.0018 -0.1731%
- 累计净值：1.1938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0525亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
今年以来南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询
今年以来,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率10.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0339 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0370 |
3.34% |
| 2025-01-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0098 |
0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2025-01-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0168 |
-1.54% |
