南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)
今天最新净值
1.1938
0.0136 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0225
-0.0018 -0.1731%
- 累计净值：1.1938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0525亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一年,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率43.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0339 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0370 |
3.34% |
| 2025-01-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0168 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0098 |
0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2025-01-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0074 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0149 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-12-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0240 |
2.27% |
| 2024-12-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0089 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0131 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0166 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-11-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0231 |
-2.20% |
| 2024-11-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-11-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0206 |
1.99% |
| 2024-11-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2024-11-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0138 |
1.33% |
| 2024-11-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-11-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-10-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-10-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-10-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-10-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-10-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-10-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0318 |
3.16% |
| 2024-10-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2024-10-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0296 |
3.00% |
| 2024-10-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0175 |
-1.74% |
| 2024-10-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-10-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0183 |
1.84% |
| 2024-10-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2024-10-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0178 |
1.80% |
| 2024-09-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0197 |
2.03% |
| 2024-09-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0203 |
2.14% |
| 2024-09-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0254 |
2.75% |
| 2024-09-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0150 |
1.65% |
| 2024-09-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-09-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0102 |
1.13% |
| 2024-09-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-09-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-09-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-09-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-09-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-08-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-08-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-08-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-08-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-08-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-08-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-08-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-08-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-08-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0099 |
1.12% |
| 2024-08-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0220 |
-2.42% |
| 2024-08-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2024-07-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0200 |
2.21% |
| 2024-07-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0115 |
-1.25% |
| 2024-07-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-07-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-07-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0197 |
-2.12% |
| 2024-07-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0074 |
-0.79% |
| 2024-07-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-07-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-07-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-07-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0142 |
-1.50% |
| 2024-07-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0127 |
-1.32% |
| 2024-07-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-07-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0087 |
0.91% |
| 2024-07-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0121 |
1.28% |
| 2024-07-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2024-07-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-07-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-07-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-07-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-07-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-07-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-06-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0147 |
-1.52% |
| 2024-06-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-06-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-06-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-06-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-06-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0140 |
1.45% |
| 2024-06-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-06-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2024-06-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-06-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-06-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0124 |
-1.27% |
| 2024-06-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-06-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0084 |
0.86% |
| 2024-06-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2024-06-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-06-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-05-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-05-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-05-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-05-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0238 |
2.44% |
| 2024-05-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2024-05-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0172 |
-1.71% |
| 2024-05-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0176 |
-1.72% |
| 2024-05-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-05-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0236 |
2.37% |
| 2024-05-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-05-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0158 |
1.62% |
| 2024-05-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0135 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-05-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0236 |
2.50% |
| 2024-04-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0113 |
1.21% |
| 2024-04-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-04-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0199 |
2.25% |
| 2024-04-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-03-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0110 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0139 |
1.65% |
