民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)
今天最新净值
1.0210
0.0040 0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0318
-0.0072 -0.6912%
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2843亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
近一季民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
近一季,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-01-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0050 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-12-31 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-12-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0280 |
-2.59% |
| 2024-12-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0110 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-12-04 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0110 |
1.05% |
| 2024-12-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-11-26 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0280 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0180 |
1.72% |
| 2024-11-18 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-11-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0230 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-11-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0210 |
1.94% |
