民生中证内地资源主题指数C(民生内地C)基金净值查询(011607)
今天最新净值
1.0360
0.0120 1.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0318
-0.0072 -0.6912%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2843亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
今年以来民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
今年以来,民生中证内地资源主题指数C(011607)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-01-10 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0080 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-07 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-02 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0120 |
-1.17% |
