基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞富利混合C - 基金主页(代码:014597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0224 0.0118 0.5900%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0255 -0.0023 -0.1137%

累计净值：2.1132
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.7748亿
最近资产：13.17亿元
基金公司：
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	2.58%	5.36%	-5.06%	14.76%	7.87%	23.06%	25.22%
同类排名	1158/2313	1302/2324	1126/2320	1865/2296	958/2245	284/2112	54/1981	-

华泰柏瑞富利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0908元

华泰柏瑞富利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600489	中金黄金	0.0000	5.69%	-0.51%
000975	山金国际	0.0000	5.04%	-0.51%
600048	保利发展	0.0000	3.96%	-1.98%
001979	招商蛇口	0.0000	3.91%	-0.93%
002352	顺丰控股	0.0000	3.49%	0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.93%	0.25%
600029	南方航空	0.0000	2.92%	-0.69%
300699	光威复材	0.0000	2.54%	-1.79%
600398	海澜之家	0.0000	2.31%	2.19%
603885	吉祥航空	0.0000	2.13%	-0.70%

华泰柏瑞富利混合C(014597)基金档案

基金代码	014597	基金简称	华泰柏瑞富利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司
最近资产	13.17亿元	最近份额	27.7748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%