华泰柏瑞富利混合C基金净值查询(014597)
今天最新净值
2.0137
0.0229 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0255
-0.0023 -0.1137%
- 累计净值：2.1045
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.7748亿
- 最近资产：13.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董辰
今年以来,华泰柏瑞富利混合C(014597)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0189 |
2.1097 |
2.0137 |
2.1045 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0137 |
2.1045 |
1.9908 |
2.0816 |
0.0229 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9908 |
2.0816 |
1.9715 |
2.0623 |
0.0193 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9715 |
2.0623 |
1.9713 |
2.0621 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9713 |
2.0621 |
1.9774 |
2.0682 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9671 |
2.0579 |
1.9813 |
2.0721 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9750 |
2.0658 |
1.9332 |
2.0240 |
0.0418 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9332 |
2.0240 |
1.9195 |
2.0103 |
0.0137 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9195 |
2.0103 |
1.9366 |
2.0274 |
-0.0171 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9366 |
2.0274 |
1.9404 |
2.0312 |
-0.0038 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9404 |
2.0312 |
1.9529 |
2.0437 |
-0.0125 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9529 |
2.0437 |
1.9368 |
2.0276 |
0.0161 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9368 |
2.0276 |
1.9368 |
2.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9368 |
2.0276 |
1.9528 |
2.0436 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9528 |
2.0436 |
1.9895 |
2.0803 |
-0.0367 |
-1.84% |
