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南方港股创新视野一年持有混合A - 基金主页(代码:012586)

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今天最新净值 1.1303 -0.0014 -0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0018 -0.1731%

累计净值：1.1303
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0350亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	1.95%	1.60%	8.00%	31.94%	4.30%	13.03%	13.03%
同类排名	395/2327	99/2325	185/2327	107/2305	139/2258	382/2124	96/1990	-

南方港股创新视野一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	0.0000	8.82%	0.13%
00700	腾讯控股	0.0000	7.76%	-1.00%
02888	渣打集团	0.0000	7.38%	0.49%
09992	泡泡玛特	0.0000	6.63%	-2.23%
02382	舜宇光学科技	0.0000	6.54%	0.21%
00005	汇丰控股	0.0000	5.30%	0.06%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.72%	-0.84%
00941	中国移动	0.0000	4.65%	-1.11%
00285	比亚迪电子	0.0000	4.34%	2.51%
01896	猫眼娱乐	0.0000	3.97%	-11.36%

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金档案

基金代码	012586	基金简称	南方港股创新视野一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.86亿元	最近份额	1.0350亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%