南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.1303
-0.0014 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0409
-0.0018 -0.1731%
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0350亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一季,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-01-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0184 |
-1.70% |
| 2025-01-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0083 |
0.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0152 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0084 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0245 |
2.28% |
| 2024-12-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0133 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0169 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-11-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0184 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0235 |
-2.20% |
| 2024-11-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-11-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0211 |
2.00% |
| 2024-11-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0176 |
-1.64% |
| 2024-11-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0140 |
1.33% |
