南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.2176
0.0138 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0409
-0.0018 -0.1731%
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0350亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：史博
今年以来南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询
今年以来,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0347 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0388 |
3.43% |
| 2025-01-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-01-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0184 |
-1.70% |
|
|
| 2025-01-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0171 |
-1.54% |
