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2021年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2186 1.2186 1.1750 1.1750 0.0436 3.71% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1600 1.1600 0.0430 3.71% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005505 前海开源中药股票A 2.0306 2.0306 1.9640 1.9640 0.0666 3.39% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005506 前海开源中药股票C 2.0197 2.0197 1.9535 1.9535 0.0662 3.39% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7931 1.4295 0.7681 1.4139 0.0250 3.25% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2713 1.2713 1.2347 1.2347 0.0366 2.96% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2657 1.2657 1.2293 1.2293 0.0364 2.96% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9032 1.9032 1.8494 1.8494 0.0538 2.91% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0430 1.7650 1.0150 1.7470 0.0280 2.76% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001861 富安达健康人生混合A 2.8016 2.8016 2.7270 2.7270 0.0746 2.74% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003284 中邮医药健康灵活配置混合A 2.6949 2.6949 2.6277 2.6277 0.0672 2.56% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005112 银华中证全指医药卫生 2.4981 2.4981 2.4362 2.4362 0.0619 2.54% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004851 广发医疗保健股票A 4.2749 4.2749 4.1701 4.1701 0.1048 2.51% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009163 广发医疗保健股票C 4.2539 4.2539 4.1496 4.1496 0.1043 2.51% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001766 摩根医疗健康股票A 3.0635 3.0635 2.9906 2.9906 0.0729 2.44% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4785 0.4785 0.4674 0.4674 0.0111 2.37% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2241 1.2241 1.1959 1.1959 0.0282 2.36% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4810 0.4810 0.4699 0.4699 0.0111 2.36% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2214 1.2214 1.1933 1.1933 0.0281 2.35% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7909 1.7909 1.7508 1.7508 0.0401 2.29% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003095 中欧医疗健康混合A 4.3100 4.4210 4.2140 4.3250 0.0960 2.28% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003096 中欧医疗健康混合C 4.2580 4.3680 4.1630 4.2730 0.0950 2.28% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005209 东吴双三角股票A 1.3857 1.3857 1.3548 1.3548 0.0309 2.28% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7891 1.7891 1.7492 1.7492 0.0399 2.28% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005210 东吴双三角股票C 1.3584 1.3584 1.3282 1.3282 0.0302 2.27% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010685 工银前沿医疗股票C 5.1450 5.1450 5.0310 5.0310 0.1140 2.27% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519185 万家精选混合A 1.1258 2.3721 1.1008 2.3471 0.0250 2.27% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001717 工银前沿医疗股票A 5.1610 5.1610 5.0470 5.0470 0.1140 2.26% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005453 前海开源医疗健康A 3.4488 3.4488 3.3729 3.3729 0.0759 2.25% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005454 前海开源医疗健康C 3.4375 3.4375 3.3618 3.3618 0.0757 2.25% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1888 0.1888 0.1847 0.1847 0.0041 2.22% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1892 0.1892 0.1851 0.1851 0.0041 2.22% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9339 1.7896 0.9137 1.7694 0.0202 2.21% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0743 0.0743 0.0727 0.0727 0.0016 2.20% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005237 银华医疗健康量化优选A 2.2487 2.2487 2.2007 2.2007 0.0480 2.18% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005238 银华医疗健康量化优选C 2.2230 2.2230 2.1756 2.1756 0.0474 2.18% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005293 诺德新旺 2.3574 2.3574 2.3072 2.3072 0.0502 2.18% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 399011 中海医疗保健主题股票A 2.6290 4.0190 2.5730 3.9630 0.0560 2.18% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001230 鹏华医药科技股票A 1.5060 1.5060 1.4740 1.4740 0.0320 2.17% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8418 1.8418 1.8026 1.8026 0.0392 2.17% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.5560 2.2610 1.5230 2.2280 0.0330 2.17% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000831 工银医疗保健股票 4.5030 4.5030 4.4080 4.4080 0.0950 2.16% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168301 东海祥龙(LOF)A 1.6816 1.6816 1.6460 1.6460 0.0356 2.16% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1940 2.1940 2.1480 2.1480 0.0460 2.14% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001135 益民品质升级混合A 1.3830 1.3830 1.3540 1.3540 0.0290 2.14% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180012 银华富裕主题混合A 8.5594 9.5124 8.3800 9.3330 0.1794 2.14% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.9250 1.9250 1.8850 1.8850 0.0400 2.12% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.1340 2.1340 2.0900 2.0900 0.0440 2.11% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7706 2.7706 2.7139 2.7139 0.0567 2.09% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7618 2.7618 2.7053 2.7053 0.0565 2.09% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006228 中欧医疗创新股票A 3.1781 3.1781 3.1138 3.1138 0.0643 2.07% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002085 长盛互联网+混合A 1.5870 1.5870 1.5550 1.5550 0.0320 2.06% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006229 中欧医疗创新股票C 3.1214 3.1214 3.0583 3.0583 0.0631 2.06% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001892 长盛新兴成长混合 1.9550 1.9550 1.9160 1.9160 0.0390 2.04% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8255 0.8255 0.8090 0.8090 0.0165 2.04% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006235 东方城镇消费主题混合 2.0855 2.0855 2.0438 2.0438 0.0417 2.04% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8256 0.8256 0.8091 0.8091 0.0165 2.04% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8382 0.8382 0.8215 0.8215 0.0167 2.03% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006199 长盛同锦研究精选混合 1.6127 1.6127 1.5807 1.5807 0.0320 2.02% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519191 万家新利灵活配置混合 1.0821 1.4447 1.0607 1.4233 0.0214 2.02% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560003 益民创新优势混合 1.7743 1.7943 1.7391 1.7591 0.0352 2.02% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000780 鹏华医疗保健股票 3.1390 3.1390 3.0770 3.0770 0.0620 2.01% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002408 中信建投医改混合A 3.6253 3.6253 3.5539 3.5539 0.0714 2.01% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2846 0.2846 0.2790 0.2790 0.0056 2.01% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007553 中信建投医改混合C 3.0127 3.0127 2.9534 2.9534 0.0593 2.01% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3374 1.3374 1.3111 1.3111 0.0263 2.01% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003291 信澳健康中国混合A 3.0200 3.0200 2.9620 2.9620 0.0580 1.96% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9385 0.9385 0.0184 1.96% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002300 长盛医疗量化股票A 3.1320 3.1320 3.0720 3.0720 0.0600 1.95% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.8084 1.8084 1.7738 1.7738 0.0346 1.95% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9613 0.9613 0.9429 0.9429 0.0184 1.95% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.6220 2.6220 2.5720 2.5720 0.0500 1.94% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001171 工银养老产业股票A 2.4960 2.4960 2.4490 2.4490 0.0470 1.92% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012238 工银养老产业股票C 2.4950 2.4950 2.4480 2.4480 0.0470 1.92% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560002 益民红利成长混合 0.9032 2.2137 0.8862 2.1830 0.0170 1.92% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005043 国寿安保健康科学混合A 2.1473 2.1473 2.1073 2.1073 0.0400 1.90% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005044 国寿安保健康科学混合C 2.1196 2.1196 2.0801 2.0801 0.0395 1.90% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006981 中金新医药股票A 2.4986 2.4986 2.4520 2.4520 0.0466 1.90% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007005 中金新医药股票C 2.4684 2.4684 2.4224 2.4224 0.0460 1.90% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.8000 2.9310 1.7670 2.8980 0.0330 1.87% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006692 金信消费升级股票A 2.4930 2.7382 2.4473 2.6925 0.0457 1.87% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7960 1.7960 1.7630 1.7630 0.0330 1.87% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006693 金信消费升级股票C 2.5955 2.8000 2.5480 2.7525 0.0475 1.86% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006218 富国生物医药科技混合A 2.8092 2.8092 2.7581 2.7581 0.0511 1.85% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011308 富国生物医药科技混合C 2.8018 2.8018 2.7509 2.7509 0.0509 1.85% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007875 国融融兴混合A 1.4470 1.4470 1.4208 1.4208 0.0262 1.84% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007876 国融融兴混合C 1.4422 1.4422 1.4161 1.4161 0.0261 1.84% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470006 汇添富医药保健混合 3.8140 4.1930 3.7450 4.1240 0.0690 1.84% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007111 前海联合国民健康混合C 2.5060 2.5060 2.4610 2.4610 0.0450 1.83% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008328 诺安新兴产业混合 1.9188 1.9188 1.8843 1.8843 0.0345 1.83% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011151 富国医疗保健行业混合C 6.1310 6.1310 6.0210 6.0210 0.1100 1.83% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161035 富国中证医药主题指数增强A 2.4430 2.4430 2.3990 2.3990 0.0440 1.83% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000220 富国医疗保健行业混合A 6.1480 6.1480 6.0380 6.0380 0.1100 1.82% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1949 1.2549 1.1735 1.2335 0.0214 1.82% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1949 1.2549 1.1735 1.2335 0.0214 1.82% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000946 华夏医疗健康混合C 3.2010 3.2010 3.1440 3.1440 0.0570 1.81% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000960 招商医药健康产业股票 3.6030 3.6030 3.5390 3.5390 0.0640 1.81% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002708 大摩健康产业混合A 3.9370 3.9370 3.8670 3.8670 0.0700 1.81% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003581 前海联合国民健康混合A 2.5370 2.5370 2.4920 2.4920 0.0450 1.81% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005281 中科沃土转型升级混合A 1.3371 1.3371 1.3135 1.3135 0.0236 1.80% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006002 工银医药健康股票A 3.9770 3.9770 3.9068 3.9068 0.0702 1.80% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000945 华夏医疗健康混合A 3.3050 3.3050 3.2470 3.2470 0.0580 1.79% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001344 易方达医药ETF联接A 1.9917 1.9917 1.9567 1.9567 0.0350 1.79% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.6170 2.6170 2.5710 2.5710 0.0460 1.79% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006003 工银医药健康股票C 3.9031 3.9031 3.8343 3.8343 0.0688 1.79% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007883 易方达医药ETF联接C 1.9876 1.9876 1.9527 1.9527 0.0349 1.79% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163208 诺安油气能源 0.6880 0.6880 0.6760 0.6760 0.0120 1.78% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002862 金信量化精选混合A 1.6130 1.6130 1.5850 1.5850 0.0280 1.77% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007084 天治转型升级混合 2.1931 2.1931 2.1550 2.1550 0.0381 1.77% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.5873 3.5873 3.5253 3.5253 0.0620 1.76% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.5640 3.5640 3.5025 3.5025 0.0615 1.76% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4012 1.4012 1.3771 1.3771 0.0241 1.75% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.7645 1.7645 1.7342 1.7342 0.0303 1.75% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.2238 1.9895 1.2027 1.9552 0.0211 1.75% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.7672 1.7577 1.7368 1.7288 0.0304 1.75% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3790 1.3790 1.3554 1.3554 0.0236 1.74% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005176 富国精准医疗混合A 4.0926 4.0926 4.0226 4.0226 0.0700 1.74% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4010 1.4010 1.3770 1.3770 0.0240 1.74% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3710 1.3710 1.3477 1.3477 0.0233 1.73% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3519 1.3519 1.3289 1.3289 0.0230 1.73% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006822 凯石湛混合A 1.1912 1.5612 1.1709 1.5409 0.0203 1.73% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006823 凯石湛混合C 1.1659 1.5309 1.1461 1.5111 0.0198 1.73% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3560 1.4420 1.3330 1.4190 0.0230 1.73% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161723 招商中证银行指数A 1.2723 1.4000 1.2507 1.3784 0.0216 1.73% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.7077 2.7077 2.6618 2.6618 0.0459 1.72% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1498 1.1498 1.1305 1.1305 0.0193 1.71% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1515 1.1515 1.1322 1.1322 0.0193 1.70% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2276 1.2276 1.2071 1.2071 0.0205 1.70% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0194 1.1734 1.0024 1.1564 0.0170 1.70% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2309 1.3471 1.2103 1.3265 0.0206 1.70% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.4975 3.4975 3.4394 3.4394 0.0581 1.69% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.4906 3.4906 3.4326 3.4326 0.0580 1.69% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0847 2.4697 1.0667 2.4517 0.0180 1.69% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000452 南方医药保健灵活配置混合A 5.0190 5.2340 4.9360 5.1510 0.0830 1.68% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009502 国寿安保创新医药股票A 1.1913 1.1913 1.1716 1.1716 0.0197 1.68% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005662 嘉实金融精选股票A 1.4913 1.4913 1.4668 1.4668 0.0245 1.67% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005663 嘉实金融精选股票C 1.4666 1.4666 1.4425 1.4425 0.0241 1.67% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009162 富国医药成长30股票 1.5425 1.5425 1.5171 1.5171 0.0254 1.67% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012042 鹏华银行C 1.0320 1.0320 1.0150 1.0150 0.0170 1.67% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001604 浙商汇金转型升级A 1.3470 1.6300 1.3250 1.6080 0.0220 1.66% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2296 1.2296 1.2095 1.2095 0.0201 1.66% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001559 天弘医疗健康混合C 2.2471 2.2471 2.2107 2.2107 0.0364 1.65% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2239 1.2239 1.2040 1.2040 0.0199 1.65% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012323 华宝医疗ETF联接C 1.5645 1.5645 1.5391 1.5391 0.0254 1.65% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3550 1.5249 1.3330 1.5002 0.0220 1.65% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162412 华宝医疗ETF联接A 1.5647 0.8743 1.5393 0.8635 0.0254 1.65% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001558 天弘医疗健康混合A 2.2934 2.2934 2.2563 2.2563 0.0371 1.64% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.6898 2.6898 2.6465 2.6465 0.0433 1.64% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004987 诺德新享灵活配置混合 2.4770 2.6070 2.4370 2.5670 0.0400 1.64% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160631 鹏华银行A 1.0560 1.1830 1.0390 1.1660 0.0170 1.64% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001180 广发医药卫生联接A 1.4243 1.4243 1.4014 1.4014 0.0229 1.63% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002978 广发医药卫生联接C 1.4102 1.4102 1.3876 1.3876 0.0226 1.63% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.3374 2.3374 2.3001 2.3001 0.0373 1.62% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.1104 1.1104 1.0927 1.0927 0.0177 1.62% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1105 1.4137 1.0928 1.4024 0.0177 1.62% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008412 长盛竞争优势A 1.2890 1.2890 1.2686 1.2686 0.0204 1.61% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008413 长盛竞争优势C 1.2794 1.2794 1.2591 1.2591 0.0203 1.61% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2684 1.2684 1.2484 1.2484 0.0200 1.60% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1398 1.1398 0.0182 1.60% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160216 国泰大宗商品 0.3170 0.3170 0.3120 0.3120 0.0050 1.60% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1600 1.6365 1.1417 1.6116 0.0183 1.60% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2789 1.8437 1.2587 1.8235 0.0202 1.60% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0410 2.0410 2.0090 2.0090 0.0320 1.59% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519150 新华优选消费混合 4.1109 5.0469 4.0464 4.9824 0.0645 1.59% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7833 1.7833 1.7556 1.7556 0.0277 1.58% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008359 华安医疗创新混合A 1.8351 1.8351 1.8066 1.8066 0.0285 1.58% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008552 东财医药C 1.5883 1.5883 1.5636 1.5636 0.0247 1.58% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 1.1600 1.1600 1.1420 1.1420 0.0180 1.58% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070010 嘉实主题混合 2.6940 4.3470 2.6520 4.3050 0.0420 1.58% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004050 华夏新锦升混合A 1.5645 1.7145 1.5403 1.6903 0.0242 1.57% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.7673 1.7673 1.7399 1.7399 0.0274 1.57% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008551 东财医药A 1.5931 1.5931 1.5684 1.5684 0.0247 1.57% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009275 融通医疗保健行业混合C 3.3950 3.3950 3.3430 3.3430 0.0520 1.56% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3760 1.3760 1.3550 1.3550 0.0210 1.55% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004407 招商上证消费80ETF联接C 3.1006 3.1006 3.0532 3.0532 0.0474 1.55% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.4160 3.7800 3.3640 3.7280 0.0520 1.55% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180028 银华永祥灵活配置混合 2.0360 3.3670 2.0050 3.3150 0.0310 1.55% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217017 招商上证消费80ETF联接A 3.1583 3.1583 3.1100 3.1100 0.0483 1.55% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000646 华润元大量化优选混合A 1.6539 1.6539 1.6288 1.6288 0.0251 1.54% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003715 宝盈消费主题混合 1.9409 1.9409 1.9115 1.9115 0.0294 1.54% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007827 华润元大量化优选混合C 1.6310 1.6310 1.6063 1.6063 0.0247 1.54% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260108 景顺长城新兴成长混合A 3.2870 5.0940 3.2370 5.0440 0.0500 1.54% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001583 安信新常态股票A 1.4630 1.7946 1.4410 1.7726 0.0220 1.53% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008107 华商医药医疗行业股票 1.7258 1.7258 1.6998 1.6998 0.0260 1.53% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011726 安信新常态股票C 1.4615 1.4615 1.4396 1.4396 0.0219 1.52% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 1.7340 1.5680 1.7080 1.5440 0.0260 1.52% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005267 嘉实价值精选股票 2.2784 2.2784 2.2445 2.2445 0.0339 1.51% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006113 汇添富创新医药混合 3.4609 3.4609 3.4095 3.4095 0.0514 1.51% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004683 建信高端医疗股票A 2.4720 2.4720 2.4355 2.4355 0.0365 1.50% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006881 华宝大健康混合A 2.5759 2.5759 2.5384 2.5384 0.0375 1.48% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000574 宝盈新价值混合A 2.7660 3.4540 2.7260 3.4140 0.0400 1.47% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007574 宝盈新价值混合C 2.7160 2.7160 2.6770 2.6770 0.0390 1.46% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161837 银华大盘两年定开混合 2.1029 2.1029 2.0727 2.0727 0.0302 1.46% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004075 交银医药创新股票A 4.3320 4.3320 4.2702 4.2702 0.0618 1.45% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0330 4.5140 2.0040 4.4850 0.0290 1.45% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006476 南方原油C 0.8478 0.8478 0.8358 0.8358 0.0120 1.44% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590005 中邮核心主题混合 3.7370 3.8970 3.6840 3.8440 0.0530 1.44% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000649 长城久鑫混合A 2.4678 3.0211 2.4329 2.9784 0.0349 1.43% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003321 易方达原油C类人民币 0.8173 0.8173 0.8058 0.8058 0.0115 1.43% 2021-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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