前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询(001972)
今天最新净值
1.2220
0.0100 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2022
0.0052 0.4332%
- 累计净值：1.2220
- 成立日期：2016-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5004亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 范洁 谭荐丰 魏淳 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0360 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0310 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0290 |
2.50% |
| 2025-01-08 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0080 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0410 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0280 |
2.30% |
| 2024-12-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-24 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0180 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2024-12-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0350 |
-2.76% |
|
|
| 2024-12-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0180 |
1.44% |
| 2024-12-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-12-10 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2024-12-06 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0200 |
1.62% |
| 2024-12-04 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0220 |
1.79% |
| 2024-11-28 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0340 |
2.85% |
| 2024-11-26 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-11-22 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0420 |
-3.35% |
| 2024-11-21 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2024-11-20 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0220 |
1.77% |
| 2024-11-19 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0250 |
2.05% |
| 2024-11-18 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0340 |
-2.71% |
| 2024-11-14 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0490 |
-3.76% |
| 2024-11-13 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-11-12 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0410 |
-3.03% |
| 2024-11-11 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0150 |
1.12% |
