| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | -0.35% | 1.99% | -1.53% | 7.17% | -20.21% | -11.70% | 24.22% |
| 同类排名 | 1439/2326 | 2134/2337 | 1409/2330 | 1135/2308 | 1573/2258 | 1655/2123 | 928/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1153元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.1289元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 6.68% | -1.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.04% | 0.14% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 5.98% | 0.73% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.91% | 1.34% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.0000 | 5.29% | 0.80% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 4.01% | -0.44% |
| 002867 | 周大生 | 0.0000 | 3.98% | 0.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.93% | -1.08% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 3.91% | 5.85% |
| 300772 | 运达股份 | 0.0000 | 3.80% | -0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
| 新汽车 | 1.2912 | 1.60% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1303 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
