净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5073 | 0.36% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5101 | 0.35% |
长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 0.18% |
长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0064 | 0.18% |
长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0063 | 0.18% |
长盛转型 | 0.7250 | 0.14% |
长盛全债指数增强债券A | 1.6434 | 0.11% |
长盛盛裕A | 1.0307 | 0.08% |
长盛盛远债券A | 1.0249 | 0.07% |
长盛盛远债券C | 1.0235 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |