金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银养老产业股票C(工银养老C) - 基金主页(代码:012238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3100 0.0080 0.6100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3349 0.0109 0.8196%

累计净值：1.3100
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.2527亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：
基金经理：赵蓓夏雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	1.16%	3.64%	-6.03%	-3.96%	-22.26%	-28.49%	-40.16%
同类排名	644/1009	728/1019	621/1012	700/992	855/929	606/823	516/708	-

工银养老产业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.38%	-0.91%
000999	华润三九	0.0000	5.24%	-2.14%
688235	百济神州-U	0.0000	4.27%	-2.45%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.38%	1.14%
002223	鱼跃医疗	0.0000	3.23%	-0.70%
000423	东阿阿胶	0.0000	3.12%	-2.12%
603259	药明康德	0.0000	3.04%	0.74%
688271	联影医疗	0.0000	2.97%	6.58%
300685	艾德生物	0.0000	2.95%	0.72%
688016	心脉医疗	0.0000	2.55%	0.63%

工银养老产业股票C(012238)基金档案

基金代码	012238	基金简称	工银养老产业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	赵蓓夏雨	基金托管人		基金公司
最近资产	1.69亿元	最近份额	15.2527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%