工银养老产业股票C(工银养老C)基金净值查询(012238)
今天最新净值
1.3100
0.0080 0.6100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3349
0.0109 0.8196%
- 累计净值：1.3100
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.2527亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵蓓 夏雨
近一月,工银养老产业股票C(012238)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0340 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-01-10 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0090 |
-0.72% |
