易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)
今天最新净值
0.4793
0.0067 1.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4940
0.0004 0.0754%
- 累计净值：0.4793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7854亿
- 最近资产：7.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0067 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0081 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4645 |
0.4645 |
0.4605 |
0.4605 |
0.0040 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4605 |
0.4605 |
0.4623 |
0.4623 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0033 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4646 |
0.4646 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0138 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4508 |
0.4508 |
0.4481 |
0.4481 |
0.0027 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4481 |
0.4481 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0075 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4556 |
0.4556 |
0.4579 |
0.4579 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4579 |
0.4579 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0034 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-07 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4655 |
0.4655 |
-0.0042 |
-0.90% |
| 2025-01-06 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4655 |
0.4655 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0041 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4614 |
0.4614 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0049 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4663 |
0.4663 |
0.4782 |
0.4782 |
-0.0119 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4782 |
0.4782 |
0.4888 |
0.4888 |
-0.0106 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4911 |
0.4911 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4920 |
0.4920 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0055 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4975 |
0.4975 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0052 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4923 |
0.4923 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0089 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5012 |
0.5012 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4997 |
0.4997 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5015 |
0.5015 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5000 |
0.5000 |
0.5063 |
0.5063 |
-0.0063 |
-1.24% |
| 2024-12-16 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5063 |
0.5063 |
0.5111 |
0.5111 |
-0.0048 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0124 |
-2.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0126 |
2.50% |
| 2024-12-05 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0083 |
-1.62% |
| 2024-12-03 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5133 |
0.5133 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0080 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5057 |
0.5057 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0082 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4975 |
0.4975 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0038 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5013 |
0.5013 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0085 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4936 |
0.4936 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4915 |
0.4915 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0222 |
-4.32% |
| 2024-11-21 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5159 |
0.5159 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0102 |
2.02% |
| 2024-11-19 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5057 |
0.5057 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0082 |
1.65% |
| 2024-11-18 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4975 |
0.4975 |
0.5057 |
0.5057 |
-0.0082 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0124 |
-2.39% |
| 2024-11-14 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0167 |
-3.12% |
| 2024-11-13 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5348 |
0.5348 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0062 |
-1.15% |
| 2024-11-12 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-11-11 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0108 |
2.05% |
