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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

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今天最新净值 0.4793 0.0067 1.4200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.4940 0.0004 0.0754%

累计净值：0.4793
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.7854亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：张湛

今年以来易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4871	0.4871	0.4793	0.4793	0.0078	1.63%
2025-02-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4793	0.4793	0.4726	0.4726	0.0067	1.42%
2025-02-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4726	0.4726	0.4645	0.4645	0.0081	1.74%
2025-02-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4645	0.4645	0.4605	0.4605	0.0040	0.87%
2025-01-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4605	0.4605	0.4623	0.4623	-0.0018	-0.39%
2025-01-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4603	0.4603	0.4636	0.4636	-0.0033	-0.71%
2025-01-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4646	0.4646	0.4508	0.4508	0.0138	3.06%
2025-01-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4508	0.4508	0.4481	0.4481	0.0027	0.60%
2025-01-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4481	0.4481	0.4556	0.4556	-0.0075	-1.65%
2025-01-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4556	0.4556	0.4579	0.4579	-0.0023	-0.50%

2025-01-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4579	0.4579	0.4613	0.4613	-0.0034	-0.74%
2025-01-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4613	0.4613	0.4655	0.4655	-0.0042	-0.90%
2025-01-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4655	0.4655	0.4614	0.4614	0.0041	0.89%
2025-01-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4614	0.4614	0.4663	0.4663	-0.0049	-1.05%
2025-01-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4663	0.4663	0.4782	0.4782	-0.0119	-2.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%