易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)
今天最新净值
0.4793
0.0067 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4940
0.0004 0.0754%
- 累计净值：0.4793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7854亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一周易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
近一周,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0078 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0067 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0081 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4645 |
0.4645 |
0.4605 |
0.4605 |
0.0040 |
0.87% |
