易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

今天最新净值 0.4793 0.0067 1.4200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.4940 0.0004 0.0754%

累计净值：0.4793
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.7854亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一年易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4871	0.4871	0.4793	0.4793	0.0078	1.63%
2025-02-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4793	0.4793	0.4726	0.4726	0.0067	1.42%
2025-02-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4726	0.4726	0.4645	0.4645	0.0081	1.74%
2025-02-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4645	0.4645	0.4605	0.4605	0.0040	0.87%
2025-01-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4605	0.4605	0.4623	0.4623	-0.0018	-0.39%
2025-01-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4603	0.4603	0.4636	0.4636	-0.0033	-0.71%
2025-01-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4646	0.4646	0.4508	0.4508	0.0138	3.06%
2025-01-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4508	0.4508	0.4481	0.4481	0.0027	0.60%
2025-01-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4481	0.4481	0.4556	0.4556	-0.0075	-1.65%
2025-01-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4556	0.4556	0.4579	0.4579	-0.0023	-0.50%

2025-01-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4579	0.4579	0.4613	0.4613	-0.0034	-0.74%
2025-01-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4613	0.4613	0.4655	0.4655	-0.0042	-0.90%
2025-01-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4655	0.4655	0.4614	0.4614	0.0041	0.89%
2025-01-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4614	0.4614	0.4663	0.4663	-0.0049	-1.05%
2025-01-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4663	0.4663	0.4782	0.4782	-0.0119	-2.49%
2024-12-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4782	0.4782	0.4888	0.4888	-0.0106	-2.17%
2024-12-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4911	0.4911	0.4920	0.4920	-0.0009	-0.18%
2024-12-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4920	0.4920	0.4975	0.4975	-0.0055	-1.11%
2024-12-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4975	0.4975	0.4923	0.4923	0.0052	1.06%
2024-12-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4923	0.4923	0.5012	0.5012	-0.0089	-1.78%
2024-12-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5012	0.5012	0.4997	0.4997	0.0015	0.30%
2024-12-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4997	0.4997	0.5015	0.5015	-0.0018	-0.36%
2024-12-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5015	0.5015	0.5000	0.5000	0.0015	0.30%
2024-12-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5000	0.5000	0.5063	0.5063	-0.0063	-1.24%
2024-12-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5063	0.5063	0.5111	0.5111	-0.0048	-0.94%

2024-12-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5111	0.5111	0.5235	0.5235	-0.0124	-2.37%
2024-12-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5235	0.5235	0.5218	0.5218	0.0017	0.33%
2024-12-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5218	0.5218	0.5204	0.5204	0.0014	0.27%
2024-12-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5204	0.5204	0.5196	0.5196	0.0008	0.15%
2024-12-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5196	0.5196	0.5176	0.5176	0.0020	0.39%
2024-12-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5176	0.5176	0.5050	0.5050	0.0126	2.50%
2024-12-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5050	0.5050	0.5050	0.5050	0.0000	0.00%
2024-12-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5050	0.5050	0.5133	0.5133	-0.0083	-1.62%
2024-12-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5133	0.5133	0.5137	0.5137	-0.0004	-0.08%
2024-12-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5137	0.5137	0.5057	0.5057	0.0080	1.58%
2024-11-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5057	0.5057	0.4975	0.4975	0.0082	1.65%
2024-11-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4975	0.4975	0.5013	0.5013	-0.0038	-0.76%
2024-11-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5013	0.5013	0.4928	0.4928	0.0085	1.72%
2024-11-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4928	0.4928	0.4936	0.4936	-0.0008	-0.16%
2024-11-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4936	0.4936	0.4915	0.4915	0.0021	0.43%
2024-11-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4915	0.4915	0.5137	0.5137	-0.0222	-4.32%
2024-11-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5137	0.5137	0.5159	0.5159	-0.0022	-0.43%
2024-11-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5159	0.5159	0.5057	0.5057	0.0102	2.02%
2024-11-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5057	0.5057	0.4975	0.4975	0.0082	1.65%
2024-11-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4975	0.4975	0.5057	0.5057	-0.0082	-1.62%
2024-11-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5057	0.5057	0.5181	0.5181	-0.0124	-2.39%
2024-11-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5181	0.5181	0.5348	0.5348	-0.0167	-3.12%
2024-11-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5348	0.5348	0.5410	0.5410	-0.0062	-1.15%
2024-11-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5410	0.5410	0.5379	0.5379	0.0031	0.58%
2024-11-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5379	0.5379	0.5271	0.5271	0.0108	2.05%
2024-11-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5271	0.5271	0.5302	0.5302	-0.0031	-0.58%
2024-11-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5302	0.5302	0.5154	0.5154	0.0148	2.87%
2024-11-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5154	0.5154	0.5160	0.5160	-0.0006	-0.12%
2024-11-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5160	0.5160	0.5024	0.5024	0.0136	2.71%
2024-11-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5024	0.5024	0.4964	0.4964	0.0060	1.21%
2024-11-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4964	0.4964	0.5025	0.5025	-0.0061	-1.21%
2024-10-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5025	0.5025	0.5050	0.5050	-0.0025	-0.50%
2024-10-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5050	0.5050	0.5128	0.5128	-0.0078	-1.52%
2024-10-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5128	0.5128	0.5266	0.5266	-0.0138	-2.62%
2024-10-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5266	0.5266	0.5209	0.5209	0.0057	1.09%
2024-10-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5209	0.5209	0.5103	0.5103	0.0106	2.08%
2024-10-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5103	0.5103	0.5113	0.5113	-0.0010	-0.20%
2024-10-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5113	0.5113	0.5112	0.5112	0.0001	0.02%
2024-10-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5112	0.5112	0.5070	0.5070	0.0042	0.83%
2024-10-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5070	0.5070	0.5023	0.5023	0.0047	0.94%
2024-10-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5023	0.5023	0.4796	0.4796	0.0227	4.73%
2024-10-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4796	0.4796	0.4827	0.4827	-0.0031	-0.64%
2024-10-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4827	0.4827	0.4878	0.4878	-0.0051	-1.05%
2024-10-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4878	0.4878	0.5009	0.5009	-0.0131	-2.62%
2024-10-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5009	0.5009	0.4969	0.4969	0.0040	0.80%
2024-10-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4969	0.4969	0.5272	0.5272	-0.0303	-5.75%
2024-10-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5272	0.5272	0.5348	0.5348	-0.0076	-1.42%
2024-10-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5348	0.5348	0.5846	0.5846	-0.0498	-8.52%
2024-10-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5846	0.5846	0.5289	0.5289	0.0557	10.53%
2024-09-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5289	0.5289	0.4694	0.4694	0.0595	12.68%
2024-09-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4694	0.4694	0.4366	0.4366	0.0328	7.51%
2024-09-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4366	0.4366	0.4187	0.4187	0.0179	4.28%
2024-09-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4187	0.4187	0.4140	0.4140	0.0047	1.14%
2024-09-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4140	0.4140	0.4012	0.4012	0.0128	3.19%
2024-09-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4012	0.4012	0.4030	0.4030	-0.0018	-0.45%
2024-09-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4030	0.4030	0.4070	0.4070	-0.0040	-0.98%
2024-09-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4070	0.4070	0.4014	0.4014	0.0056	1.40%
2024-09-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4014	0.4014	0.4033	0.4033	-0.0019	-0.47%
2024-09-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4033	0.4033	0.4080	0.4080	-0.0047	-1.15%
2024-09-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4080	0.4080	0.4106	0.4106	-0.0026	-0.63%
2024-09-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4106	0.4106	0.4063	0.4063	0.0043	1.06%
2024-09-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4063	0.4063	0.4090	0.4090	-0.0027	-0.66%
2024-09-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4090	0.4090	0.4086	0.4086	0.0004	0.10%
2024-09-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4086	0.4086	0.4171	0.4171	-0.0085	-2.04%
2024-09-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4171	0.4171	0.4134	0.4134	0.0037	0.90%
2024-09-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4134	0.4134	0.4122	0.4122	0.0012	0.29%
2024-09-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4122	0.4122	0.4094	0.4094	0.0028	0.68%
2024-09-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4094	0.4094	0.4194	0.4194	-0.0100	-2.38%
2024-08-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4194	0.4194	0.4159	0.4159	0.0035	0.84%
2024-08-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4159	0.4159	0.4095	0.4095	0.0064	1.56%
2024-08-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4095	0.4095	0.4095	0.4095	0.0000	0.00%
2024-08-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4095	0.4095	0.4096	0.4096	-0.0001	-0.02%
2024-08-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4096	0.4096	0.4082	0.4082	0.0014	0.34%
2024-08-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4082	0.4082	0.4118	0.4118	-0.0036	-0.87%
2024-08-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4118	0.4118	0.4192	0.4192	-0.0074	-1.77%
2024-08-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4192	0.4192	0.4243	0.4243	-0.0051	-1.20%
2024-08-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4243	0.4243	0.4329	0.4329	-0.0086	-1.99%
2024-08-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4329	0.4329	0.4380	0.4380	-0.0051	-1.16%
2024-08-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4380	0.4380	0.4356	0.4356	0.0024	0.55%
2024-08-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4356	0.4356	0.4334	0.4334	0.0022	0.51%
2024-08-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4334	0.4334	0.4423	0.4423	-0.0089	-2.01%
2024-08-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4423	0.4423	0.4449	0.4449	-0.0026	-0.58%
2024-08-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4449	0.4449	0.4391	0.4391	0.0058	1.32%
2024-08-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4391	0.4391	0.4466	0.4466	-0.0075	-1.68%
2024-08-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4466	0.4466	0.4468	0.4468	-0.0002	-0.04%
2024-08-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4468	0.4468	0.4505	0.4505	-0.0037	-0.82%
2024-08-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4505	0.4505	0.4406	0.4406	0.0099	2.25%
2024-08-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4406	0.4406	0.4447	0.4447	-0.0041	-0.92%
2024-08-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4447	0.4447	0.4417	0.4417	0.0030	0.68%
2024-07-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4464	0.4464	0.4245	0.4245	0.0219	5.16%
2024-07-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4245	0.4245	0.4233	0.4233	0.0012	0.28%
2024-07-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4233	0.4233	0.4278	0.4278	-0.0045	-1.05%
2024-07-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4278	0.4278	0.4278	0.4278	0.0000	0.00%
2024-07-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4278	0.4278	0.4261	0.4261	0.0017	0.40%
2024-07-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4261	0.4261	0.4332	0.4332	-0.0071	-1.64%
2024-07-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4332	0.4332	0.4492	0.4492	-0.0160	-3.56%
2024-07-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4492	0.4492	0.4473	0.4473	0.0019	0.42%
2024-07-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4473	0.4473	0.4456	0.4456	0.0017	0.38%
2024-07-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4456	0.4456	0.4436	0.4436	0.0020	0.45%
2024-07-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4436	0.4436	0.4352	0.4352	0.0084	1.93%
2024-07-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4352	0.4352	0.4338	0.4338	0.0014	0.32%
2024-07-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4338	0.4338	0.4388	0.4388	-0.0050	-1.14%
2024-07-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4388	0.4388	0.4372	0.4372	0.0016	0.37%
2024-07-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4372	0.4372	0.4263	0.4263	0.0109	2.56%
2024-07-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4263	0.4263	0.4252	0.4252	0.0011	0.26%
2024-07-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4252	0.4252	0.4230	0.4230	0.0022	0.52%
2024-07-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4230	0.4230	0.4349	0.4349	-0.0119	-2.74%
2024-07-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4349	0.4349	0.4219	0.4219	0.0130	3.08%
2024-07-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4219	0.4219	0.4313	0.4313	-0.0094	-2.18%
2024-07-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4313	0.4313	0.4354	0.4354	-0.0041	-0.94%
2024-07-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4354	0.4354	0.4394	0.4394	-0.0040	-0.91%
2024-07-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4394	0.4394	0.4386	0.4386	0.0008	0.18%
2024-06-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4386	0.4386	0.4414	0.4414	-0.0028	-0.63%
2024-06-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4414	0.4414	0.4514	0.4514	-0.0100	-2.22%
2024-06-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4514	0.4514	0.4397	0.4397	0.0117	2.66%
2024-06-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4397	0.4397	0.4433	0.4433	-0.0036	-0.81%
2024-06-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4433	0.4433	0.4536	0.4536	-0.0103	-2.27%
2024-06-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4536	0.4536	0.4510	0.4510	0.0026	0.58%
2024-06-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4510	0.4510	0.4554	0.4554	-0.0044	-0.97%
2024-06-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4554	0.4554	0.4609	0.4609	-0.0055	-1.19%
2024-06-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4609	0.4609	0.4652	0.4652	-0.0043	-0.92%
2024-06-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4652	0.4652	0.4646	0.4646	0.0006	0.13%
2024-06-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4746	0.4746	0.4766	0.4766	-0.0020	-0.42%
2024-06-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4766	0.4766	0.4718	0.4718	0.0048	1.02%
2024-06-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4718	0.4718	0.4663	0.4663	0.0055	1.18%
2024-06-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4663	0.4663	0.4680	0.4680	-0.0017	-0.36%
2024-06-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4680	0.4680	0.4764	0.4764	-0.0084	-1.76%
2024-06-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4764	0.4764	0.4776	0.4776	-0.0012	-0.25%
2024-06-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4776	0.4776	0.4718	0.4718	0.0058	1.23%
2024-06-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4718	0.4718	0.4774	0.4774	-0.0056	-1.17%
2024-05-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4774	0.4774	0.4764	0.4764	0.0010	0.21%
2024-05-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4764	0.4764	0.4770	0.4770	-0.0006	-0.13%
2024-05-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4770	0.4770	0.4787	0.4787	-0.0017	-0.36%
2024-05-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4787	0.4787	0.4828	0.4828	-0.0041	-0.85%
2024-05-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4828	0.4828	0.4813	0.4813	0.0015	0.31%
2024-05-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4813	0.4813	0.4872	0.4872	-0.0059	-1.21%
2024-05-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4872	0.4872	0.4982	0.4982	-0.0110	-2.21%
2024-05-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4982	0.4982	0.4969	0.4969	0.0013	0.26%
2024-05-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4969	0.4969	0.5029	0.5029	-0.0060	-1.19%
2024-05-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5029	0.5029	0.5007	0.5007	0.0022	0.44%
2024-05-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5007	0.5007	0.4990	0.4990	0.0017	0.34%
2024-05-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4990	0.4990	0.5014	0.5014	-0.0024	-0.48%
2024-05-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5105	0.5105	0.5060	0.5060	0.0045	0.89%
2024-05-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5060	0.5060	0.5125	0.5125	-0.0065	-1.27%
2024-05-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5125	0.5125	0.5204	0.5204	-0.0079	-1.52%
2024-05-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5204	0.5204	0.5166	0.5166	0.0038	0.74%
2024-05-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5166	0.5166	0.5180	0.5180	-0.0014	-0.27%
2024-05-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5180	0.5180	0.5165	0.5165	0.0015	0.29%
2024-05-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5165	0.5165	0.4996	0.4996	0.0169	3.38%
2024-04-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4996	0.4996	0.4998	0.4998	-0.0002	-0.04%
2024-04-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4998	0.4998	0.4898	0.4898	0.0100	2.04%
2024-04-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4898	0.4898	0.4791	0.4791	0.0107	2.23%
2024-04-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4791	0.4791	0.4768	0.4768	0.0023	0.48%
2024-04-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4768	0.4768	0.4786	0.4786	-0.0018	-0.38%
2024-04-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4786	0.4786	0.4763	0.4763	0.0023	0.48%
2024-04-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4763	0.4763	0.4717	0.4717	0.0046	0.98%
2024-04-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4717	0.4717	0.4780	0.4780	-0.0063	-1.32%
2024-04-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4780	0.4780	0.4796	0.4796	-0.0016	-0.33%
2024-04-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4796	0.4796	0.4717	0.4717	0.0079	1.67%
2024-04-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4717	0.4717	0.4825	0.4825	-0.0108	-2.24%
2024-04-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4825	0.4825	0.4850	0.4850	-0.0025	-0.52%
2024-04-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4850	0.4850	0.4878	0.4878	-0.0028	-0.57%
2024-04-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4878	0.4878	0.4925	0.4925	-0.0047	-0.95%
2024-04-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4925	0.4925	0.5034	0.5034	-0.0109	-2.17%
2024-04-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5034	0.5034	0.4914	0.4914	0.0120	2.44%
2024-04-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4914	0.4914	0.5030	0.5030	-0.0116	-2.31%
2024-04-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5030	0.5030	0.5078	0.5078	-0.0048	-0.95%
2024-04-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5078	0.5078	0.5132	0.5132	-0.0054	-1.05%
2024-04-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5132	0.5132	0.5030	0.5030	0.0102	2.03%
2024-03-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5030	0.5030	0.5012	0.5012	0.0018	0.36%
2024-03-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5012	0.5012	0.4993	0.4993	0.0019	0.38%
2024-03-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4993	0.4993	0.5072	0.5072	-0.0079	-1.56%
2024-03-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5072	0.5072	0.5101	0.5101	-0.0029	-0.57%
2024-03-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5101	0.5101	0.5174	0.5174	-0.0073	-1.41%
2024-03-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5174	0.5174	0.5287	0.5287	-0.0113	-2.14%
2024-03-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5287	0.5287	0.5356	0.5356	-0.0069	-1.29%
2024-03-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5356	0.5356	0.5370	0.5370	-0.0014	-0.26%
2024-03-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5370	0.5370	0.5439	0.5439	-0.0069	-1.27%
2024-03-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5439	0.5439	0.5358	0.5358	0.0081	1.51%
2024-03-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5358	0.5358	0.5383	0.5383	-0.0025	-0.46%
2024-03-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5383	0.5383	0.5378	0.5378	0.0005	0.09%
2024-03-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5378	0.5378	0.5394	0.5394	-0.0016	-0.30%
2024-03-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5394	0.5394	0.5282	0.5282	0.0112	2.12%
2024-03-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5282	0.5282	0.5143	0.5143	0.0139	2.70%
2024-03-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5143	0.5143	0.5126	0.5126	0.0017	0.33%
2024-03-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5126	0.5126	0.5316	0.5316	-0.0190	-3.57%
2024-03-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5316	0.5316	0.5348	0.5348	-0.0032	-0.60%
2024-03-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5348	0.5348	0.5436	0.5436	-0.0088	-1.62%
2024-03-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5436	0.5436	0.5327	0.5327	0.0109	2.05%
2024-03-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5327	0.5327	0.5334	0.5334	-0.0007	-0.13%
2024-02-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5334	0.5334	0.5196	0.5196	0.0138	2.66%
2024-02-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5196	0.5196	0.5323	0.5323	-0.0127	-2.39%
2024-02-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5323	0.5323	0.5241	0.5241	0.0082	1.56%
2024-02-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5241	0.5241	0.5210	0.5210	0.0031	0.60%
2024-02-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5210	0.5210	0.5183	0.5183	0.0027	0.52%
2024-02-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5183	0.5183	0.5145	0.5145	0.0038	0.74%
2024-02-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5145	0.5145	0.5127	0.5127	0.0018	0.35%
2024-02-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5127	0.5127	0.5081	0.5081	0.0046	0.91%
2024-02-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5081	0.5081	0.5085	0.5085	-0.0004	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%