富国生物医药科技混合C基金净值查询(011308)
今天最新净值
1.3470
-0.0013 -0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4559
0.0178 1.2401%
- 累计净值：1.3470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7544亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一季,富国生物医药科技混合C(011308)基金累计收益率-12.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0377 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-01-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0127 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0257 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0138 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0232 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2024-12-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0164 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0347 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0118 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0039 |
-0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0232 |
1.57% |
| 2024-12-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0245 |
-1.62% |
| 2024-12-03 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0241 |
1.62% |
| 2024-11-29 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0223 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0372 |
2.57% |
| 2024-11-26 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-11-25 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0618 |
-4.14% |
| 2024-11-21 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0502 |
3.47% |
| 2024-11-19 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0181 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0321 |
-2.20% |
| 2024-11-15 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0298 |
-2.00% |
| 2024-11-14 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0388 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2024-11-12 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-11-11 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0135 |
0.89% |
| 2024-11-08 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2024-11-07 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0289 |
1.93% |
| 2024-11-06 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
011308 |
富国生物医药科技混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0189 |
1.26% |
