华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
1.9623
-0.0042 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0478
0.0246 1.2168%
- 累计净值：1.9623
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3050亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
近一季,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9665 |
1.9665 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9722 |
1.9722 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0658 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0189 |
1.01% |
| 2025-01-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0168 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8809 |
1.8809 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8845 |
1.8845 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9159 |
1.9159 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0159 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9358 |
1.9358 |
1.9659 |
1.9659 |
-0.0301 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9659 |
1.9659 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0215 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9752 |
1.9752 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0202 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9954 |
1.9954 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0163 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9791 |
1.9791 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0323 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0114 |
2.0114 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0115 |
2.0115 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0269 |
2.0269 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0269 |
2.0269 |
2.0489 |
2.0489 |
-0.0220 |
-1.07% |
| 2024-12-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0489 |
2.0489 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0351 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0076 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1095 |
2.1095 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0212 |
-0.99% |
|
|
| 2024-12-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1307 |
2.1307 |
2.1412 |
2.1412 |
-0.0105 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1412 |
2.1412 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0183 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1233 |
2.1233 |
2.1567 |
2.1567 |
-0.0334 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1567 |
2.1567 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1589 |
2.1589 |
2.1239 |
2.1239 |
0.0350 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1239 |
2.1239 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0334 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0905 |
2.0905 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0165 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0670 |
3.28% |
| 2024-11-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0232 |
2.0232 |
0.0168 |
0.83% |
| 2024-11-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0232 |
2.0232 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-11-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0112 |
2.0112 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0840 |
-4.01% |
| 2024-11-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0952 |
2.0952 |
2.1026 |
2.1026 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1026 |
2.1026 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0998 |
4.98% |
| 2024-11-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9779 |
1.9779 |
0.0249 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9779 |
1.9779 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0482 |
-2.38% |
| 2024-11-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0261 |
2.0261 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0407 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.1257 |
2.1257 |
-0.0589 |
-2.77% |
| 2024-11-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1257 |
2.1257 |
2.1529 |
2.1529 |
-0.0272 |
-1.26% |
| 2024-11-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1529 |
2.1529 |
2.1468 |
2.1468 |
0.0061 |
0.28% |
| 2024-11-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1468 |
2.1468 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0207 |
0.97% |
| 2024-11-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0115 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1376 |
2.1376 |
2.1032 |
2.1032 |
0.0344 |
1.64% |
| 2024-11-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1032 |
2.1032 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-11-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1121 |
2.1121 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0270 |
1.29% |
