华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
1.9684
0.0043 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0478
0.0246 1.2168%
- 累计净值：1.9684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3050亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
今年以来,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9684 |
1.9684 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0214 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9427 |
1.9427 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0196 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9665 |
1.9665 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9722 |
1.9722 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0658 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0189 |
1.01% |
| 2025-01-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0168 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8809 |
1.8809 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8845 |
1.8845 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0201 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9159 |
1.9159 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0159 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9358 |
1.9358 |
1.9659 |
1.9659 |
-0.0301 |
-1.53% |
