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2020年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1758 0.1758 0.1688 0.1688 0.0070 4.15% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5340 1.6440 1.4730 1.5830 0.0610 4.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2383 1.2383 1.1891 1.1891 0.0492 4.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2178 0.2347 0.2092 0.2261 0.0086 4.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6408 1.6408 1.5773 1.5773 0.0635 4.03% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2329 0.2329 0.2240 0.2240 0.0089 3.97% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3650 3.8650 3.2380 3.7380 0.1270 3.92% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4444 2.4444 2.3529 2.3529 0.0915 3.89% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4557 2.7257 2.3637 2.6337 0.0920 3.89% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3486 0.3885 0.3356 0.3755 0.0130 3.87% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3470 0.3470 0.3341 0.3341 0.0129 3.86% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1899 0.1899 0.1829 0.1829 0.0070 3.83% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3377 1.3377 1.2884 1.2884 0.0493 3.83% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0250 1.0250 0.9880 0.9880 0.0370 3.74% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5090 2.5090 2.4190 2.4190 0.0900 3.72% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1455 0.1455 0.1403 0.1403 0.0052 3.71% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3562 0.3562 0.3435 0.3435 0.0127 3.70% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3562 0.3562 0.3435 0.3435 0.0127 3.70% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9240 1.9240 1.8620 1.8620 0.0620 3.33% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9290 1.9290 1.8670 1.8670 0.0620 3.32% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006075 博时标普500ETF联接C 2.0957 2.0957 2.0283 2.0283 0.0674 3.32% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050025 博时标普500ETF联接A 2.1122 2.1712 2.0443 2.1033 0.0679 3.32% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6650 1.6650 1.6120 1.6120 0.0530 3.29% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1710 1.1710 1.1341 1.1341 0.0369 3.25% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1662 0.1662 0.1610 0.1610 0.0052 3.23% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7640 1.1400 0.7410 1.1170 0.0230 3.10% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.0999 0.0999 0.0971 0.0971 0.0028 2.88% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1080 0.1130 0.1050 0.1100 0.0030 2.86% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7010 0.7330 0.6815 0.7135 0.0195 2.86% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7035 0.7035 0.6840 0.6840 0.0195 2.85% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1819 1.1819 1.1492 1.1492 0.0327 2.85% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1678 0.1678 0.1632 0.1632 0.0046 2.82% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.0995 0.0995 0.0968 0.0968 0.0027 2.79% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.8826 0.8826 0.8602 0.8602 0.0224 2.60% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.8815 0.8815 0.8592 0.8592 0.0223 2.60% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0337 1.0337 1.0078 1.0078 0.0259 2.57% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9210 0.9210 0.8980 0.8980 0.0230 2.56% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2130 2.2130 2.1580 2.1580 0.0550 2.55% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1120 1.6290 1.0860 1.6030 0.0260 2.39% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.37% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4520 1.7260 1.4190 1.6930 0.0330 2.33% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5850 1.5850 1.5510 1.5510 0.0340 2.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8497 0.8497 0.0173 2.04% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 183001 银华全球优选 1.0440 1.0440 1.0240 1.0240 0.0200 1.95% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5290 0.5290 0.5190 0.5190 0.0100 1.93% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002423 华宝标普美国消费美元 0.1904 0.1904 0.1870 0.1870 0.0034 1.82% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.6730 0.7130 0.6610 0.7010 0.0120 1.82% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3410 1.3410 1.3170 1.3170 0.0240 1.82% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003751 万家瑞隆混合A 1.2063 1.2063 1.1862 1.1862 0.0201 1.69% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7940 0.7940 0.0130 1.64% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0819 1.0819 1.0649 1.0649 0.0170 1.60% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320017 诺安全球收益不动产 1.3330 1.3330 1.3120 1.3120 0.0210 1.60% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0812 1.0812 1.0643 1.0643 0.0169 1.59% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002719 融通增祥三个月定开债 1.1398 1.1898 1.1226 1.1726 0.0172 1.53% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7340 1.7340 1.7080 1.7080 0.0260 1.52% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8020 2.3420 1.7750 2.3150 0.0270 1.52% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2430 1.8740 1.2250 1.8560 0.0180 1.47% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9560 1.2370 0.9440 1.2250 0.0120 1.27% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5110 0.5110 0.5050 0.5050 0.0060 1.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1266 0.1266 0.1253 0.1253 0.0013 1.04% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1266 0.1266 0.1253 0.1253 0.0013 1.04% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.8918 0.8918 0.8828 0.8828 0.0090 1.02% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003634 嘉实农业产业股票A 1.4312 1.4312 1.4170 1.4170 0.0142 1.00% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165510 信诚四国配置 0.6150 0.6150 0.6090 0.6090 0.0060 0.99% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.0061 1.0061 0.9965 0.9965 0.0096 0.96% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202801 南方全球精选配置 0.9480 0.9530 0.9390 0.9440 0.0090 0.96% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2750 1.2950 1.2630 1.2830 0.0120 0.95% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.8342 0.8342 0.8266 0.8266 0.0076 0.92% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.8307 0.8307 0.8231 0.8231 0.0076 0.92% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9230 1.3560 0.9150 1.3480 0.0080 0.87% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1310 0.1967 0.1299 0.1956 0.0011 0.85% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3065 1.3065 1.2955 1.2955 0.0110 0.85% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1184 0.1184 0.1174 0.1174 0.0010 0.85% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1184 0.1184 0.1174 0.1174 0.0010 0.85% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001940 农银现代农业加 1.3822 1.3822 1.3708 1.3708 0.0114 0.83% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2381 1.2381 1.2281 1.2281 0.0100 0.81% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2381 1.2381 1.2281 1.2281 0.0100 0.81% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005557 广发海外多元配置人民币 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9348 0.9348 0.9281 0.9281 0.0067 0.72% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1327 0.1327 0.1318 0.1318 0.0009 0.68% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8629 0.8829 0.8571 0.8771 0.0058 0.68% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005558 广发海外多元配置美元 0.1204 0.1204 0.1196 0.1196 0.0008 0.67% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118002 易方达标普消费品指数A 1.6650 1.6650 1.6540 1.6540 0.0110 0.67% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8718 0.8918 0.8660 0.8860 0.0058 0.67% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002367 国联安安稳混合 1.0710 1.0710 1.0642 1.0642 0.0068 0.64% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0227 1.0227 1.0163 1.0163 0.0064 0.63% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0126 1.0126 1.0063 1.0063 0.0063 0.63% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7458 0.7458 0.7413 0.7413 0.0045 0.61% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005676 易方达标普消费品指数C 1.6570 1.6570 1.6470 1.6470 0.0100 0.61% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3216 1.3216 1.3136 1.3136 0.0080 0.61% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2363 0.2363 0.2349 0.2349 0.0014 0.60% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3017 1.3017 1.2942 1.2942 0.0075 0.58% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006138 国联安价值优选股票 1.3149 1.3149 1.3078 1.3078 0.0071 0.54% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001579 国泰大农业股票A 1.8010 1.8010 1.7920 1.7920 0.0090 0.50% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0341 1.0441 1.0293 1.0393 0.0048 0.47% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6930 0.7010 0.6900 0.6980 0.0030 0.43% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0471 1.0771 1.0427 1.0727 0.0044 0.42% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安小盘精选混合 0.9740 3.7530 0.9700 3.7490 0.0040 0.41% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9316 0.9316 0.9281 0.9281 0.0035 0.38% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5660 2.0050 1.5600 1.9990 0.0060 0.38% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2223 0.2841 0.2215 0.2833 0.0008 0.36% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7294 0.7294 0.7268 0.7268 0.0026 0.36% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5505 1.5505 1.5456 1.5456 0.0049 0.32% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1322 0.1322 0.1318 0.1318 0.0004 0.30% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1322 0.1322 0.1318 0.1318 0.0004 0.30% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008207 国泰合融纯债债券A 1.0155 1.0204 1.0125 1.0174 0.0030 0.30% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004942 格林伯元灵活配置A 1.0666 1.0666 1.0635 1.0635 0.0031 0.29% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004943 格林伯元灵活配置C 1.0627 1.0627 1.0596 1.0596 0.0031 0.29% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9198 0.4164 0.9172 0.4154 0.0026 0.28% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377010 摩根阿尔法混合A 3.3138 5.2338 3.3055 5.2255 0.0083 0.25% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0505 1.2225 1.0481 1.2201 0.0024 0.23% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6834 0.4455 0.6818 0.4445 0.0016 0.23% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0487 1.2067 1.0464 1.2044 0.0023 0.22% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9064 0.9064 0.0020 0.22% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.8627 0.0000 0.8608 0.0000 0.0019 0.22% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9573 0.0000 0.9552 0.0000 0.0021 0.22% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000959 东吴鼎元C 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100056 富国低碳环保混合 2.3860 2.3860 2.3810 2.3810 0.0050 0.21% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000753 华宝量化对冲混合A 1.1650 1.3450 1.1628 1.3428 0.0022 0.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002261 中银宝利混合A 1.0530 1.3210 1.0510 1.3190 0.0020 0.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002262 中银宝利混合C 1.0540 1.3160 1.0520 1.3140 0.0020 0.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002435 中银宏利混合C 1.0550 1.3100 1.0530 1.3080 0.0020 0.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5161 1.5161 1.5133 1.5133 0.0028 0.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.0278 1.0278 1.0259 1.0259 0.0019 0.19% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000754 华宝量化对冲混合C 1.1516 1.3316 1.1495 1.3295 0.0021 0.18% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002421 新华增强债券A 1.1919 1.1919 1.1897 1.1897 0.0022 0.18% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002422 新华增强债券C 1.1727 1.1727 1.1706 1.1706 0.0021 0.18% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1817 1.1817 1.1796 1.1796 0.0021 0.18% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001116 广发聚安混合C 1.1780 1.3750 1.1760 1.3730 0.0020 0.17% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001048 富国新兴产业股票A 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002604 华夏新起点混合A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0280 1.0280 1.0264 1.0264 0.0016 0.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4696 1.4696 1.4672 1.4672 0.0024 0.16% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4912 1.4912 1.4889 1.4889 0.0023 0.15% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006771 永赢合益债券 1.0325 1.0637 1.0310 1.0622 0.0015 0.15% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180020 银华成长先锋混合 1.3300 1.3550 1.3280 1.3530 0.0020 0.15% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006715 东方永泰纯债1年A 1.0655 1.0655 1.0640 1.0640 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006716 东方永泰纯债1年C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0426 1.0673 1.0411 1.0658 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0423 1.0660 1.0408 1.0645 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0867 1.1187 1.0852 1.1172 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0805 1.1035 1.0790 1.1020 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002794 天弘永利债券E 1.0455 1.1289 1.0441 1.1275 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1639 1.1639 1.1624 1.1624 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1864 1.1864 1.1849 1.1849 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004608 长信乐信灵活配置混合A 1.1978 1.2158 1.1963 1.2143 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0527 1.0707 1.0513 1.0693 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0514 1.0694 1.0500 1.0680 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007094 建信中债国开行债A 1.0317 1.0667 1.0304 1.0654 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007095 建信中债国开行债C 1.0310 1.0660 1.0297 1.0647 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007116 华宝政金债债券A 1.0382 1.0382 1.0369 1.0369 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0335 1.0485 1.0322 1.0472 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0329 1.0479 1.0316 1.0466 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7690 0.7690 0.7680 0.7680 0.0010 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420102 天弘永利债券B 1.1339 1.7162 1.1324 1.7147 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 650001 英大纯债债券A 1.1550 1.4430 1.1535 1.4415 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 650002 英大纯债债券C 1.1341 1.3871 1.1326 1.3856 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000463 华商双债丰利债券A 0.8540 1.2690 0.8530 1.2680 0.0010 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001783 兴银合盈债券A 1.0288 1.0418 1.0276 1.0406 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003966 中银润利混合A 1.0500 1.2770 1.0487 1.2757 0.0013 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004609 长信乐信灵活配置混合C 1.2073 1.2253 1.2058 1.2238 0.0015 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006559 永赢通益债券C 1.0796 1.0915 1.0783 1.0902 0.0013 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007102 民生加银添鑫纯债A 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0332 1.0467 1.0320 1.0455 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007763 前海开源3-5年国开债A 1.0366 1.0426 1.0354 1.0414 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420002 天弘永利债券A 1.1329 1.6648 1.1315 1.6634 0.0014 0.12% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000535 长盛航天海工混合A 0.9240 1.4390 0.9230 1.4380 0.0010 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000937 华商稳固添利债券A 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001784 兴银合盈债券C 1.0274 1.0404 1.0263 1.0393 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1694 1.2240 1.1681 1.2227 0.0013 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003967 中银润利混合C 1.0468 1.2728 1.0456 1.2716 0.0012 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0553 1.1369 1.0541 1.1357 0.0012 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0563 1.1369 1.0551 1.1357 0.0012 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006431 汇安鼎利纯债A 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0220 1.0420 1.0209 1.0409 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007103 民生加银添鑫纯债C 1.0309 1.0309 1.0298 1.0298 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0303 1.0394 1.0292 1.0383 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0300 1.0389 1.0289 1.0378 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007225 浙商惠泉3个月定开债C 1.0045 1.0077 1.0034 1.0066 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007279 永赢众利债券A 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007373 永赢卓利债券 1.0238 1.0359 1.0227 1.0348 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007396 广发景辉纯债 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0329 1.0458 1.0318 1.0447 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007503 上投摩根瑞利纯债A 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007504 上投摩根瑞利纯债C 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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