国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)基金净值查询(008207)
今天最新净值
1.1153
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：104.8974亿
- 最近资产：92.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 韩哲昊 刘嵩扬 魏伟
近一季国泰合融纯债债券A|国泰合融纯债债券基金净值查询
近一季,国泰合融纯债债券A(008207)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1153 |
1.2087 |
1.1143 |
1.2077 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1147 |
1.2081 |
1.1144 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1152 |
1.2086 |
1.1153 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1153 |
1.2087 |
1.1156 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1156 |
1.2090 |
1.1157 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1157 |
1.2091 |
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-0.04% |
| 2025-01-08 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2095 |
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0.01% |
| 2025-01-07 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1161 |
1.2095 |
1.1162 |
1.2096 |
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| 2025-01-06 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1162 |
1.2096 |
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1.2092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1158 |
1.2092 |
1.1154 |
1.2088 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1154 |
1.2088 |
1.1143 |
1.2077 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1143 |
1.2077 |
1.1134 |
1.2068 |
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| 2024-12-26 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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| 2024-12-25 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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| 2024-12-24 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2063 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1125 |
1.2059 |
1.1120 |
1.2054 |
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| 2024-12-19 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2054 |
1.1122 |
1.2056 |
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-0.02% |
| 2024-12-18 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1122 |
1.2056 |
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1.2060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2060 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2061 |
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1.2053 |
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| 2024-12-13 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1119 |
1.2053 |
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| 2024-12-12 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1111 |
1.2045 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1109 |
1.2043 |
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|
|
| 2024-12-09 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1097 |
1.2031 |
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1.2027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1093 |
1.2027 |
1.1092 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2026 |
1.1088 |
1.2022 |
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| 2024-12-04 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.2022 |
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| 2024-12-03 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1082 |
1.2016 |
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1.2013 |
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0.03% |
| 2024-12-02 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1079 |
1.2013 |
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| 2024-11-29 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1064 |
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| 2024-11-28 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1056 |
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1.1986 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1052 |
1.1986 |
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1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1049 |
1.1983 |
1.1045 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1045 |
1.1979 |
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1.1973 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
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1.1973 |
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1.1970 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1036 |
1.1970 |
1.1033 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1033 |
1.1967 |
1.1031 |
1.1965 |
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| 2024-11-19 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1031 |
1.1965 |
1.1030 |
1.1964 |
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0.01% |
| 2024-11-18 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1030 |
1.1964 |
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1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1029 |
1.1963 |
1.1025 |
1.1959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1025 |
1.1959 |
1.1024 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1024 |
1.1958 |
1.1022 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1022 |
1.1956 |
1.1018 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1018 |
1.1952 |
1.1011 |
1.1945 |
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0.06% |
| 2024-11-08 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1011 |
1.1945 |
1.1008 |
1.1942 |
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| 2024-11-07 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1008 |
1.1942 |
1.1003 |
1.1937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1003 |
1.1937 |
1.1000 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1000 |
1.1934 |
1.0999 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
