国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)基金净值查询(008207)
今天最新净值
1.1153
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：104.8974亿
- 最近资产：92.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 韩哲昊 刘嵩扬 魏伟
今年以来国泰合融纯债债券A|国泰合融纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰合融纯债债券A(008207)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1153 |
1.2087 |
1.1143 |
1.2077 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1147 |
1.2081 |
1.1144 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1152 |
1.2086 |
1.1153 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1153 |
1.2087 |
1.1156 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1156 |
1.2090 |
1.1157 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1157 |
1.2091 |
1.1162 |
1.2096 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1162 |
1.2096 |
1.1161 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1161 |
1.2095 |
1.1162 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1162 |
1.2096 |
1.1158 |
1.2092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1158 |
1.2092 |
1.1154 |
1.2088 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
1.1154 |
1.2088 |
1.1143 |
1.2077 |
0.0011 |
0.10% |
