金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长信乐信灵活配置混合C(长信乐信混合C) - 基金主页(代码:004609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0685 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0429 -0.0001 -0.0055%

累计净值：1.2770
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5572亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：长信基金
基金经理：黄韵朱垚张子乔程放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	0.24%	0.28%	2.63%	4.41%	-0.43%	-12.08%	29.14%
同类排名	1371/2326	1764/2337	1921/2330	365/2308	1845/2258	718/2123	942/1989	-

长信乐信灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0700元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.1205元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0180元

长信乐信灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300416	苏试试验	4.6000	2.20%	0.25%
600325	华发股份	9.7000	2.12%	0.36%
600685	中船防务	3.0500	2.03%	0.30%
603801	志邦家居	2.7600	2.02%	0.17%
002436	兴森科技	5.7900	1.99%	3.19%
601965	中国汽研	4.3400	1.99%	-0.22%
600426	华鲁恒升	2.9000	1.97%	-0.14%
000858	五粮液	0.5400	1.96%	-0.08%
600519	贵州茅台	0.0500	1.88%	-0.31%
300911	亿田智能	2.0600	1.74%	3.99%

长信乐信灵活配置混合C(004609)基金档案

基金代码	004609	基金简称	长信乐信灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-09-30~2017-11-10	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄韵朱垚张子乔程放	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.5572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%