长信乐信灵活配置混合C(长信乐信混合C)基金净值查询(004609)
今天最新净值
1.0685
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0429
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5572亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 张子乔 程放
近一季长信乐信灵活配置混合C|长信乐信混合C基金净值查询
近一季,长信乐信灵活配置混合C(004609)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0681 |
1.2766 |
1.0685 |
1.2770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0685 |
1.2770 |
1.0676 |
1.2761 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0676 |
1.2761 |
1.0669 |
1.2754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0669 |
1.2754 |
1.0659 |
1.2744 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0659 |
1.2744 |
1.0651 |
1.2736 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0647 |
1.2732 |
1.0653 |
1.2738 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0648 |
1.2733 |
1.0627 |
1.2712 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0627 |
1.2712 |
1.0642 |
1.2727 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0642 |
1.2727 |
1.0644 |
1.2729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0644 |
1.2729 |
1.0655 |
1.2740 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0655 |
1.2740 |
1.0655 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0655 |
1.2740 |
1.0657 |
1.2742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0657 |
1.2742 |
1.0664 |
1.2749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0664 |
1.2749 |
1.0661 |
1.2746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0661 |
1.2746 |
1.0648 |
1.2733 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0648 |
1.2733 |
1.0638 |
1.2723 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0602 |
1.2687 |
1.0595 |
1.2680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0595 |
1.2680 |
1.0605 |
1.2690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0605 |
1.2690 |
1.0606 |
1.2691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0606 |
1.2691 |
1.0608 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0608 |
1.2693 |
1.0585 |
1.2670 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0585 |
1.2670 |
1.0596 |
1.2681 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0596 |
1.2681 |
1.0598 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0598 |
1.2683 |
1.0613 |
1.2698 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0613 |
1.2698 |
1.0607 |
1.2692 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0607 |
1.2692 |
1.0598 |
1.2683 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0598 |
1.2683 |
1.0577 |
1.2662 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0577 |
1.2662 |
1.0576 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0576 |
1.2661 |
1.0533 |
1.2618 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0533 |
1.2618 |
1.0525 |
1.2610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0525 |
1.2610 |
1.0520 |
1.2605 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0520 |
1.2605 |
1.0512 |
1.2597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0512 |
1.2597 |
1.0500 |
1.2585 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0500 |
1.2585 |
1.0500 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0500 |
1.2585 |
1.0471 |
1.2556 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0471 |
1.2556 |
1.0455 |
1.2540 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0455 |
1.2540 |
1.0443 |
1.2528 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0443 |
1.2528 |
1.0435 |
1.2520 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0435 |
1.2520 |
1.0430 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0430 |
1.2515 |
1.0421 |
1.2506 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0421 |
1.2506 |
1.0424 |
1.2509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0424 |
1.2509 |
1.0416 |
1.2501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0416 |
1.2501 |
1.0410 |
1.2495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0410 |
1.2495 |
1.0403 |
1.2488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0403 |
1.2488 |
1.0414 |
1.2499 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0414 |
1.2499 |
1.0415 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0415 |
1.2500 |
1.0427 |
1.2512 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0427 |
1.2512 |
1.0433 |
1.2518 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0433 |
1.2518 |
1.0432 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
004609 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.0432 |
1.2517 |
1.0412 |
1.2497 |
0.0020 |
0.19% |
