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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:007094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0785 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2385
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：49.92亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.14%	-0.11%	1.73%	5.23%	9.32%	10.78%	25.51%
同类排名	400/561	181/563	435/561	236/528	137/414	97/317	108/253	-

建信中债国开行债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	分红	每份派现金0.0350元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0140元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0150元

建信中债国开行债A(007094)基金档案

基金代码	007094	基金简称	建信中债国开行债A	基金全称
发行日期	2019-04-10~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	49.92亿元	最近份额	44.1076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%