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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

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今天最新净值 1.0797 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2397
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.1076亿
  • 最近资产：46.71亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：闫晗
近一年建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 007094 建信中债国开行债A 1.0797 1.2397 1.0799 1.2399 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007094 建信中债国开行债A 1.0799 1.2399 1.0791 1.2391 0.0008 0.07%
2025-02-05 007094 建信中债国开行债A 1.0791 1.2391 1.0785 1.2385 0.0006 0.06%
2025-01-27 007094 建信中债国开行债A 1.0785 1.2385 1.0769 1.2369 0.0016 0.15%
2025-01-22 007094 建信中债国开行债A 1.0777 1.2377 1.0781 1.2381 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 007094 建信中债国开行债A 1.0780 1.2380 1.0760 1.2360 0.0020 0.19%
2025-01-13 007094 建信中债国开行债A 1.0760 1.2360 1.0774 1.2374 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007094 建信中债国开行债A 1.0774 1.2374 1.0773 1.2373 0.0001 0.01%
2025-01-09 007094 建信中债国开行债A 1.0773 1.2373 1.0786 1.2386 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 007094 建信中债国开行债A 1.0786 1.2386 1.0792 1.2392 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007094 建信中债国开行债A 1.0792 1.2392 1.0808 1.2408 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 007094 建信中债国开行债A 1.0808 1.2408 1.0812 1.2412 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007094 建信中债国开行债A 1.0812 1.2412 1.0802 1.2402 0.0010 0.09%
2025-01-02 007094 建信中债国开行债A 1.0802 1.2402 1.0795 1.2395 0.0007 0.06%
2024-12-31 007094 建信中债国开行债A 1.0795 1.2395 1.0791 1.2391 0.0004 0.04%
2024-12-26 007094 建信中债国开行债A 1.0783 1.2383 1.0773 1.2373 0.0010 0.09%
2024-12-25 007094 建信中债国开行债A 1.0773 1.2373 1.0787 1.2387 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 007094 建信中债国开行债A 1.0787 1.2387 1.0793 1.2393 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 007094 建信中债国开行债A 1.0793 1.2393 1.0787 1.2387 0.0006 0.06%
2024-12-20 007094 建信中债国开行债A 1.0787 1.2387 1.0766 1.2366 0.0021 0.20%
2024-12-19 007094 建信中债国开行债A 1.0766 1.2366 1.0755 1.2355 0.0011 0.10%
2024-12-18 007094 建信中债国开行债A 1.0755 1.2355 1.0757 1.2357 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007094 建信中债国开行债A 1.0757 1.2357 1.0762 1.2362 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007094 建信中债国开行债A 1.0762 1.2362 1.0750 1.2350 0.0012 0.11%
2024-12-13 007094 建信中债国开行债A 1.0750 1.2350 1.0731 1.2331 0.0019 0.18%
2024-12-12 007094 建信中债国开行债A 1.0731 1.2331 1.0718 1.2318 0.0013 0.12%
2024-12-11 007094 建信中债国开行债A 1.0718 1.2318 1.0714 1.2314 0.0004 0.04%
2024-12-10 007094 建信中债国开行债A 1.0714 1.2314 1.0694 1.2294 0.0020 0.19%
2024-12-09 007094 建信中债国开行债A 1.0694 1.2294 1.0684 1.2284 0.0010 0.09%
2024-12-06 007094 建信中债国开行债A 1.0684 1.2284 1.0687 1.2287 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007094 建信中债国开行债A 1.0687 1.2287 1.0688 1.2288 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007094 建信中债国开行债A 1.0688 1.2288 1.0681 1.2281 0.0007 0.07%
2024-12-03 007094 建信中债国开行债A 1.0681 1.2281 1.0683 1.2283 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007094 建信中债国开行债A 1.0683 1.2283 1.0662 1.2262 0.0021 0.20%
2024-11-29 007094 建信中债国开行债A 1.0662 1.2262 1.0652 1.2252 0.0010 0.09%
2024-11-28 007094 建信中债国开行债A 1.0652 1.2252 1.0645 1.2245 0.0007 0.07%
2024-11-27 007094 建信中债国开行债A 1.0645 1.2245 1.0643 1.2243 0.0002 0.02%
2024-11-26 007094 建信中债国开行债A 1.0643 1.2243 1.0642 1.2242 0.0001 0.01%
2024-11-25 007094 建信中债国开行债A 1.0642 1.2242 1.0639 1.2239 0.0003 0.03%
2024-11-22 007094 建信中债国开行债A 1.0639 1.2239 1.0639 1.2239 0.0000 0.00%
2024-11-21 007094 建信中债国开行债A 1.0639 1.2239 1.0634 1.2234 0.0005 0.05%
2024-11-20 007094 建信中债国开行债A 1.0634 1.2234 1.0633 1.2233 0.0001 0.01%
2024-11-19 007094 建信中债国开行债A 1.0633 1.2233 1.0631 1.2231 0.0002 0.02%
2024-11-18 007094 建信中债国开行债A 1.0631 1.2231 1.0634 1.2234 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007094 建信中债国开行债A 1.0634 1.2234 1.0632 1.2232 0.0002 0.02%
2024-11-14 007094 建信中债国开行债A 1.0632 1.2232 1.0630 1.2230 0.0002 0.02%
2024-11-13 007094 建信中债国开行债A 1.0630 1.2230 1.0631 1.2231 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007094 建信中债国开行债A 1.0631 1.2231 1.0628 1.2228 0.0003 0.03%
2024-11-11 007094 建信中债国开行债A 1.0628 1.2228 1.0626 1.2226 0.0002 0.02%
2024-11-08 007094 建信中债国开行债A 1.0626 1.2226 1.0625 1.2225 0.0001 0.01%
2024-11-07 007094 建信中债国开行债A 1.0625 1.2225 1.0617 1.2217 0.0008 0.08%
2024-11-06 007094 建信中债国开行债A 1.0617 1.2217 1.0620 1.2220 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 007094 建信中债国开行债A 1.0620 1.2220 1.0620 1.2220 0.0000 0.00%
2024-11-04 007094 建信中债国开行债A 1.0620 1.2220 1.0620 1.2220 0.0000 0.00%
2024-11-01 007094 建信中债国开行债A 1.0620 1.2220 1.0613 1.2213 0.0007 0.07%
2024-10-31 007094 建信中债国开行债A 1.0613 1.2213 1.0605 1.2205 0.0008 0.08%
2024-10-30 007094 建信中债国开行债A 1.0605 1.2205 1.0607 1.2207 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007094 建信中债国开行债A 1.0607 1.2207 1.0604 1.2204 0.0003 0.03%
2024-10-28 007094 建信中债国开行债A 1.0604 1.2204 1.0602 1.2202 0.0002 0.02%
2024-10-25 007094 建信中债国开行债A 1.0602 1.2202 1.0593 1.2193 0.0009 0.08%
2024-10-24 007094 建信中债国开行债A 1.0593 1.2193 1.0595 1.2195 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007094 建信中债国开行债A 1.0595 1.2195 1.0598 1.2198 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007094 建信中债国开行债A 1.0598 1.2198 1.0609 1.2209 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 007094 建信中债国开行债A 1.0609 1.2209 1.0611 1.2211 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007094 建信中债国开行债A 1.0611 1.2211 1.0618 1.2218 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 007094 建信中债国开行债A 1.0618 1.2218 1.0609 1.2209 0.0009 0.08%
2024-10-16 007094 建信中债国开行债A 1.0609 1.2209 1.0614 1.2214 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 007094 建信中债国开行债A 1.0614 1.2214 1.0612 1.2212 0.0002 0.02%
2024-10-14 007094 建信中债国开行债A 1.0612 1.2212 1.0605 1.2205 0.0007 0.07%
2024-10-11 007094 建信中债国开行债A 1.0605 1.2205 1.0598 1.2198 0.0007 0.07%
2024-10-10 007094 建信中债国开行债A 1.0598 1.2198 1.0578 1.2178 0.0020 0.19%
2024-10-09 007094 建信中债国开行债A 1.0578 1.2178 1.0572 1.2172 0.0006 0.06%
2024-10-08 007094 建信中债国开行债A 1.0572 1.2172 1.0590 1.2190 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 007094 建信中债国开行债A 1.0590 1.2190 1.0603 1.2203 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 007094 建信中债国开行债A 1.0603 1.2203 1.0627 1.2227 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 007094 建信中债国开行债A 1.0627 1.2227 1.0631 1.2231 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 007094 建信中债国开行债A 1.0631 1.2231 1.0610 1.2210 0.0021 0.20%
2024-09-24 007094 建信中债国开行债A 1.0610 1.2210 1.0612 1.2212 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007094 建信中债国开行债A 1.0612 1.2212 1.0609 1.2209 0.0003 0.03%
2024-09-20 007094 建信中债国开行债A 1.0609 1.2209 1.0606 1.2206 0.0003 0.03%
2024-09-19 007094 建信中债国开行债A 1.0606 1.2206 1.0609 1.2209 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 007094 建信中债国开行债A 1.0609 1.2209 1.0607 1.2207 0.0002 0.02%
2024-09-13 007094 建信中债国开行债A 1.0607 1.2207 1.0603 1.2203 0.0004 0.04%
2024-09-12 007094 建信中债国开行债A 1.0603 1.2203 1.0604 1.2204 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 007094 建信中债国开行债A 1.0604 1.2204 1.0595 1.2195 0.0009 0.08%
2024-09-10 007094 建信中债国开行债A 1.0595 1.2195 1.0592 1.2192 0.0003 0.03%
2024-09-09 007094 建信中债国开行债A 1.0592 1.2192 1.0589 1.2189 0.0003 0.03%
2024-09-06 007094 建信中债国开行债A 1.0589 1.2189 1.0589 1.2189 0.0000 0.00%
2024-09-05 007094 建信中债国开行债A 1.0589 1.2189 1.0588 1.2188 0.0001 0.01%
2024-09-04 007094 建信中债国开行债A 1.0588 1.2188 1.0586 1.2186 0.0002 0.02%
2024-09-03 007094 建信中债国开行债A 1.0586 1.2186 1.0580 1.2180 0.0006 0.06%
2024-09-02 007094 建信中债国开行债A 1.0580 1.2180 1.0567 1.2167 0.0013 0.12%
2024-08-30 007094 建信中债国开行债A 1.0567 1.2167 1.0564 1.2164 0.0003 0.03%
2024-08-29 007094 建信中债国开行债A 1.0564 1.2164 1.0565 1.2165 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 007094 建信中债国开行债A 1.0565 1.2165 1.0556 1.2156 0.0009 0.09%
2024-08-27 007094 建信中债国开行债A 1.0556 1.2156 1.0565 1.2165 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 007094 建信中债国开行债A 1.0565 1.2165 1.0566 1.2166 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007094 建信中债国开行债A 1.0566 1.2166 1.0558 1.2158 0.0008 0.08%
2024-08-22 007094 建信中债国开行债A 1.0558 1.2158 1.0556 1.2156 0.0002 0.02%
2024-08-21 007094 建信中债国开行债A 1.0556 1.2156 1.0554 1.2154 0.0002 0.02%
2024-08-20 007094 建信中债国开行债A 1.0554 1.2154 1.0555 1.2155 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007094 建信中债国开行债A 1.0555 1.2155 1.0553 1.2153 0.0002 0.02%
2024-08-16 007094 建信中债国开行债A 1.0553 1.2153 1.0555 1.2155 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 007094 建信中债国开行债A 1.0555 1.2155 1.0564 1.2164 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 007094 建信中债国开行债A 1.0564 1.2164 1.0559 1.2159 0.0005 0.05%
2024-08-13 007094 建信中债国开行债A 1.0559 1.2159 1.0543 1.2143 0.0016 0.15%
2024-08-12 007094 建信中债国开行债A 1.0543 1.2143 1.0563 1.2163 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 007094 建信中债国开行债A 1.0563 1.2163 1.0573 1.2173 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 007094 建信中债国开行债A 1.0573 1.2173 1.0582 1.2182 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 007094 建信中债国开行债A 1.0582 1.2182 1.0580 1.2180 0.0002 0.02%
2024-08-06 007094 建信中债国开行债A 1.0580 1.2180 1.0583 1.2183 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007094 建信中债国开行债A 1.0583 1.2183 1.0580 1.2180 0.0003 0.03%
2024-08-02 007094 建信中债国开行债A 1.0580 1.2180 1.0579 1.2179 0.0001 0.01%
2024-07-31 007094 建信中债国开行债A 1.0571 1.2171 1.0560 1.2160 0.0011 0.10%
2024-07-30 007094 建信中债国开行债A 1.0560 1.2160 1.0557 1.2157 0.0003 0.03%
2024-07-29 007094 建信中债国开行债A 1.0557 1.2157 1.0554 1.2154 0.0003 0.03%
2024-07-26 007094 建信中债国开行债A 1.0554 1.2154 1.0553 1.2153 0.0001 0.01%
2024-07-25 007094 建信中债国开行债A 1.0553 1.2153 1.0552 1.2152 0.0001 0.01%
2024-07-24 007094 建信中债国开行债A 1.0552 1.2152 1.0553 1.2153 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007094 建信中债国开行债A 1.0553 1.2153 1.0544 1.2144 0.0009 0.09%
2024-07-22 007094 建信中债国开行债A 1.0544 1.2144 1.0528 1.2128 0.0016 0.15%
2024-07-19 007094 建信中债国开行债A 1.0528 1.2128 1.0523 1.2123 0.0005 0.05%
2024-07-18 007094 建信中债国开行债A 1.0523 1.2123 1.0526 1.2126 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007094 建信中债国开行债A 1.0526 1.2126 1.0524 1.2124 0.0002 0.02%
2024-07-16 007094 建信中债国开行债A 1.0524 1.2124 1.0522 1.2122 0.0002 0.02%
2024-07-15 007094 建信中债国开行债A 1.0522 1.2122 1.0517 1.2117 0.0005 0.05%
2024-07-12 007094 建信中债国开行债A 1.0517 1.2117 1.0515 1.2115 0.0002 0.02%
2024-07-11 007094 建信中债国开行债A 1.0515 1.2115 1.0511 1.2111 0.0004 0.04%
2024-07-10 007094 建信中债国开行债A 1.0511 1.2111 1.0510 1.2110 0.0001 0.01%
2024-07-09 007094 建信中债国开行债A 1.0510 1.2110 1.0502 1.2102 0.0008 0.08%
2024-07-08 007094 建信中债国开行债A 1.0502 1.2102 1.0514 1.2114 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 007094 建信中债国开行债A 1.0514 1.2114 1.0521 1.2121 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 007094 建信中债国开行债A 1.0521 1.2121 1.0524 1.2124 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 007094 建信中债国开行债A 1.0524 1.2124 1.0516 1.2116 0.0008 0.08%
2024-07-02 007094 建信中债国开行债A 1.0516 1.2116 1.0506 1.2106 0.0010 0.10%
2024-07-01 007094 建信中债国开行债A 1.0506 1.2106 1.0517 1.2117 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 007094 建信中债国开行债A 1.0517 1.2117 1.0518 1.2118 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007094 建信中债国开行债A 1.0518 1.2118 1.0511 1.2111 0.0007 0.07%
2024-06-26 007094 建信中债国开行债A 1.0511 1.2111 1.0504 1.2104 0.0007 0.07%
2024-06-25 007094 建信中债国开行债A 1.0504 1.2104 1.0497 1.2097 0.0007 0.07%
2024-06-24 007094 建信中债国开行债A 1.0497 1.2097 1.0491 1.2091 0.0006 0.06%
2024-06-21 007094 建信中债国开行债A 1.0491 1.2091 1.0494 1.2094 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007094 建信中债国开行债A 1.0494 1.2094 1.0493 1.2093 0.0001 0.01%
2024-06-19 007094 建信中债国开行债A 1.0493 1.2093 1.0481 1.2081 0.0012 0.11%
2024-06-18 007094 建信中债国开行债A 1.0481 1.2081 1.0475 1.2075 0.0006 0.06%
2024-06-17 007094 建信中债国开行债A 1.0475 1.2075 1.0476 1.2076 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007094 建信中债国开行债A 1.0476 1.2076 1.0473 1.2073 0.0003 0.03%
2024-06-13 007094 建信中债国开行债A 1.0473 1.2073 1.0472 1.2072 0.0001 0.01%
2024-06-12 007094 建信中债国开行债A 1.0472 1.2072 1.0474 1.2074 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007094 建信中债国开行债A 1.0474 1.2074 1.0470 1.2070 0.0004 0.04%
2024-06-07 007094 建信中债国开行债A 1.0470 1.2070 1.0470 1.2070 0.0000 0.00%
2024-06-06 007094 建信中债国开行债A 1.0470 1.2070 1.0468 1.2068 0.0002 0.02%
2024-06-05 007094 建信中债国开行债A 1.0468 1.2068 1.0461 1.2061 0.0007 0.07%
2024-06-04 007094 建信中债国开行债A 1.0461 1.2061 1.0459 1.2059 0.0002 0.02%
2024-06-03 007094 建信中债国开行债A 1.0459 1.2059 1.0449 1.2049 0.0010 0.10%
2024-05-31 007094 建信中债国开行债A 1.0449 1.2049 1.0447 1.2047 0.0002 0.02%
2024-05-30 007094 建信中债国开行债A 1.0447 1.2047 1.0446 1.2046 0.0001 0.01%
2024-05-29 007094 建信中债国开行债A 1.0446 1.2046 1.0444 1.2044 0.0002 0.02%
2024-05-28 007094 建信中债国开行债A 1.0444 1.2044 1.0440 1.2040 0.0004 0.04%
2024-05-27 007094 建信中债国开行债A 1.0440 1.2040 1.0437 1.2037 0.0003 0.03%
2024-05-24 007094 建信中债国开行债A 1.0437 1.2037 1.0439 1.2039 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007094 建信中债国开行债A 1.0439 1.2039 1.0433 1.2033 0.0006 0.06%
2024-05-22 007094 建信中债国开行债A 1.0433 1.2033 1.0430 1.2030 0.0003 0.03%
2024-05-21 007094 建信中债国开行债A 1.0430 1.2030 1.0432 1.2032 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 007094 建信中债国开行债A 1.0432 1.2032 1.0432 1.2032 0.0000 0.00%
2024-05-17 007094 建信中债国开行债A 1.0432 1.2032 1.0423 1.2023 0.0009 0.09%
2024-05-16 007094 建信中债国开行债A 1.0423 1.2023 1.0427 1.2027 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 007094 建信中债国开行债A 1.0427 1.2027 1.0428 1.2028 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 007094 建信中债国开行债A 1.0428 1.2028 1.0427 1.2027 0.0001 0.01%
2024-05-13 007094 建信中债国开行债A 1.0427 1.2027 1.0411 1.2011 0.0016 0.15%
2024-05-10 007094 建信中债国开行债A 1.0411 1.2011 1.0406 1.2006 0.0005 0.05%
2024-05-09 007094 建信中债国开行债A 1.0406 1.2006 1.0418 1.2018 -0.0012 -0.12%
2024-05-08 007094 建信中债国开行债A 1.0418 1.2018 1.0426 1.2026 -0.0008 -0.08%
2024-05-07 007094 建信中债国开行债A 1.0426 1.2026 1.0414 1.2014 0.0012 0.12%
2024-05-06 007094 建信中债国开行债A 1.0414 1.2014 1.0401 1.2001 0.0013 0.12%
2024-04-30 007094 建信中债国开行债A 1.0401 1.2001 1.0370 1.1970 0.0031 0.30%
2024-04-29 007094 建信中债国开行债A 1.0370 1.1970 1.0401 1.2001 -0.0031 -0.30%
2024-04-26 007094 建信中债国开行债A 1.0401 1.2001 1.0430 1.2030 -0.0029 -0.28%
2024-04-25 007094 建信中债国开行债A 1.0430 1.2030 1.0419 1.2019 0.0011 0.11%
2024-04-24 007094 建信中债国开行债A 1.0419 1.2019 1.0439 1.2039 -0.0020 -0.19%
2024-04-23 007094 建信中债国开行债A 1.0439 1.2039 1.0430 1.2030 0.0009 0.09%
2024-04-22 007094 建信中债国开行债A 1.0430 1.2030 1.0422 1.2022 0.0008 0.08%
2024-04-19 007094 建信中债国开行债A 1.0422 1.2022 1.0420 1.2020 0.0002 0.02%
2024-04-18 007094 建信中债国开行债A 1.0420 1.2020 1.0408 1.2008 0.0012 0.12%
2024-04-17 007094 建信中债国开行债A 1.0408 1.2008 1.0400 1.2000 0.0008 0.08%
2024-04-16 007094 建信中债国开行债A 1.0400 1.2000 1.0400 1.2000 0.0000 0.00%
2024-04-15 007094 建信中债国开行债A 1.0400 1.2000 1.0406 1.2006 -0.0006 -0.06%
2024-04-12 007094 建信中债国开行债A 1.0406 1.2006 1.0396 1.1996 0.0010 0.10%
2024-04-11 007094 建信中债国开行债A 1.0396 1.1996 1.0386 1.1986 0.0010 0.10%
2024-04-10 007094 建信中债国开行债A 1.0386 1.1986 1.0386 1.1986 0.0000 0.00%
2024-04-09 007094 建信中债国开行债A 1.0386 1.1986 1.0379 1.1979 0.0007 0.07%
2024-04-08 007094 建信中债国开行债A 1.0379 1.1979 1.0369 1.1969 0.0010 0.10%
2024-04-03 007094 建信中债国开行债A 1.0369 1.1969 1.0362 1.1962 0.0007 0.07%
2024-04-02 007094 建信中债国开行债A 1.0362 1.1962 1.0352 1.1952 0.0010 0.10%
2024-04-01 007094 建信中债国开行债A 1.0352 1.1952 1.0359 1.1959 -0.0007 -0.07%
2024-03-29 007094 建信中债国开行债A 1.0359 1.1959 1.0352 1.1952 0.0007 0.07%
2024-03-28 007094 建信中债国开行债A 1.0352 1.1952 1.0357 1.1957 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 007094 建信中债国开行债A 1.0357 1.1957 1.0588 1.1938 0.0019 0.18%
2024-03-26 007094 建信中债国开行债A 1.0588 1.1938 1.0584 1.1934 0.0004 0.04%
2024-03-25 007094 建信中债国开行债A 1.0584 1.1934 1.0587 1.1937 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007094 建信中债国开行债A 1.0587 1.1937 1.0589 1.1939 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007094 建信中债国开行债A 1.0589 1.1939 1.0581 1.1931 0.0008 0.08%
2024-03-20 007094 建信中债国开行债A 1.0581 1.1931 1.0588 1.1938 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 007094 建信中债国开行债A 1.0588 1.1938 1.0583 1.1933 0.0005 0.05%
2024-03-18 007094 建信中债国开行债A 1.0583 1.1933 1.0567 1.1917 0.0016 0.15%
2024-03-15 007094 建信中债国开行债A 1.0567 1.1917 1.0558 1.1908 0.0009 0.09%
2024-03-14 007094 建信中债国开行债A 1.0558 1.1908 1.0564 1.1914 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 007094 建信中债国开行债A 1.0564 1.1914 1.0562 1.1912 0.0002 0.02%
2024-03-12 007094 建信中债国开行债A 1.0562 1.1912 1.0578 1.1928 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 007094 建信中债国开行债A 1.0578 1.1928 1.0588 1.1938 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 007094 建信中债国开行债A 1.0588 1.1938 1.0592 1.1942 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 007094 建信中债国开行债A 1.0592 1.1942 1.0604 1.1954 -0.0012 -0.11%
2024-03-06 007094 建信中债国开行债A 1.0604 1.1954 1.0578 1.1928 0.0026 0.25%
2024-03-05 007094 建信中债国开行债A 1.0578 1.1928 1.0570 1.1920 0.0008 0.08%
2024-03-04 007094 建信中债国开行债A 1.0570 1.1920 1.0564 1.1914 0.0006 0.06%
2024-03-01 007094 建信中债国开行债A 1.0564 1.1914 1.0579 1.1929 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 007094 建信中债国开行债A 1.0579 1.1929 1.0577 1.1927 0.0002 0.02%
2024-02-28 007094 建信中债国开行债A 1.0577 1.1927 1.0568 1.1918 0.0009 0.09%
2024-02-27 007094 建信中债国开行债A 1.0568 1.1918 1.0572 1.1922 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 007094 建信中债国开行债A 1.0572 1.1922 1.0562 1.1912 0.0010 0.09%
2024-02-23 007094 建信中债国开行债A 1.0562 1.1912 1.0559 1.1909 0.0003 0.03%
2024-02-22 007094 建信中债国开行债A 1.0559 1.1909 1.0548 1.1898 0.0011 0.10%
2024-02-21 007094 建信中债国开行债A 1.0548 1.1898 1.0545 1.1895 0.0003 0.03%
2024-02-20 007094 建信中债国开行债A 1.0545 1.1895 1.0532 1.1882 0.0013 0.12%
2024-02-19 007094 建信中债国开行债A 1.0532 1.1882 1.0523 1.1873 0.0009 0.09%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
建信裕利 2.1164 1.15%
建信优势LOF 2.4900 1.01%
科创建信 1.0723 0.90%
建信研究精选混合A 1.1463 0.89%
建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
建信新能源行业股票A 1.4830 0.80%
建信高端装备股票A 1.1325 0.74%
建信高端装备股票C 1.1165 0.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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