建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)
今天最新净值
1.0797
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2397
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.1076亿
- 最近资产：46.71亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
今年以来建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
今年以来,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0797 |
1.2397 |
1.0799 |
1.2399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0799 |
1.2399 |
1.0791 |
1.2391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0791 |
1.2391 |
1.0785 |
1.2385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0785 |
1.2385 |
1.0769 |
1.2369 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0777 |
1.2377 |
1.0781 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0780 |
1.2380 |
1.0760 |
1.2360 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0760 |
1.2360 |
1.0774 |
1.2374 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0774 |
1.2374 |
1.0773 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0773 |
1.2373 |
1.0786 |
1.2386 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0786 |
1.2386 |
1.0792 |
1.2392 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0792 |
1.2392 |
1.0808 |
1.2408 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0808 |
1.2408 |
1.0812 |
1.2412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0812 |
1.2412 |
1.0802 |
1.2402 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0802 |
1.2402 |
1.0795 |
1.2395 |
0.0007 |
0.06% |
