| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.19% | 0.42% | 0.68% | 0.67% | 7.15% | 6.33% | 7.26% | 49.43% |
| 同类排名 | 867/1290 | 641/1305 | 624/1294 | 909/1258 | 484/1118 | 329/937 | 199/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0002元 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 0.86% | 1.65% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 0.82% | -0.08% |
| 002468 | 申通快递 | 0.0000 | 0.82% | -1.28% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 0.80% | 0.46% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 0.79% | 1.07% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.78% | -0.66% |
| 600998 | 九州通 | 0.0000 | 0.78% | 0.60% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.74% | -0.15% |
| 000538 | 云南白药 | 0.0000 | 0.70% | -0.38% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.0000 | 0.70% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
