天弘永利债券E(天弘债E)(002794)基金分红送配
今天最新净值
1.1307
0.0032 0.2800%
- 累计净值：1.4305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：180.6879亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0167元 |
| 2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
每份派现金0.0002元 |
| 2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
每份派现金0.0013元 |
| 2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0016元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0128元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0234元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0134元 |
| 2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0171元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0186元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
每份派现金0.0284元 |
| 2020-05-29 |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
每份派现金0.0221元 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-16 |
每份派现金0.0359元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0165元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
每份派现金0.0186元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0088元 |
| 2019-03-14 |
2019-03-14 |
2019-03-15 |
每份派现金0.0036元 |
