天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)
今天最新净值
1.1307
0.0032 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1302
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.4305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：180.6879亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
今年以来,天弘永利债券E(002794)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1314 |
1.4312 |
1.1307 |
1.4305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1307 |
1.4305 |
1.1275 |
1.4273 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1275 |
1.4273 |
1.1244 |
1.4242 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1244 |
1.4242 |
1.1260 |
1.4258 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1260 |
1.4258 |
1.1260 |
1.4258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1240 |
1.4238 |
1.1247 |
1.4245 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1402 |
1.4233 |
1.1342 |
1.4173 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1342 |
1.4173 |
1.1357 |
1.4188 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1357 |
1.4188 |
1.1385 |
1.4216 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1385 |
1.4216 |
1.1391 |
1.4222 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1391 |
1.4222 |
1.1398 |
1.4229 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1398 |
1.4229 |
1.1392 |
1.4223 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1392 |
1.4223 |
1.1402 |
1.4233 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1402 |
1.4233 |
1.1413 |
1.4244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
002794 |
天弘永利债券E |
1.1413 |
1.4244 |
1.1453 |
1.4284 |
-0.0040 |
-0.35% |
