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2013年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6496 0.6496 0.0000 0.0000 0.0110 1.72% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8760 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100032 富国中证红利指数增强A 1.0140 1.5930 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 399001 中海上证50指数增强 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 0.6511 2.5011 0.0000 0.0000 0.0085 1.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163808 中银中证A100指数增强 0.7050 0.7150 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7400 2.2540 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7083 0.7083 0.0000 0.0000 0.0085 1.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519100 长盛中证A100指数 0.7013 1.3213 0.0000 0.0000 0.0083 1.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320010 诺安中证A100指数A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410008 华富中证A100指数A 0.6959 0.6959 0.0000 0.0000 0.0082 1.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6072 0.6072 0.0000 0.0000 0.0071 1.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7190 3.5570 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0083 1.12% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519671 银河沪深300价值指数A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090010 大成中证红利指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164808 工银四季收益债券A 1.0050 1.2080 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180003 银华-道琼斯88指数 0.8008 2.6008 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162213 宏利沪深300指数A 0.8913 0.9113 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050111 博时信用债券C 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050011 博时信用债券A/B 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050119 博时转债增强债券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050019 博时转债增强债券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161612 融通深证成份指数A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6686 0.6686 0.0000 0.0000 0.0047 0.71% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5703 0.6369 0.0000 0.0000 0.0039 0.69% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519686 交银上证180公司治理联接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519700 交银主题优选混合A 0.7710 0.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7200 6.4760 0.0000 0.0000 0.0300 0.64% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630002 华商盛世成长混合 2.0919 2.3569 0.0000 0.0000 0.0127 0.61% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5650 2.8910 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090001 大成价值增长混合A 0.6837 3.3437 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 740001 长安宏观策略混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040180 华安上证180ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050201 博时价值增长贰号混合 0.5900 2.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040190 华安上证50ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.5479 2.8879 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200008 长城品牌优选混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 0.6640 3.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300指数A 0.6640 2.6440 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100060 富国高新技术产业混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180033 银华上证50等权ETF联接 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100038 富国沪深300指数增强A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450008 国富沪深300指数增强A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9080 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8990 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9070 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰混合 1.2058 3.7458 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8169 0.8169 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217005 招商先锋混合 0.6200 2.5700 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160417 华安沪深300指数分级 0.9740 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9630 0.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163415 兴全商业模式优选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040023 华安可转债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9940 0.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202005 南方成份精选混合A 0.8446 0.8646 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240012 华宝增强收益债券A 1.1245 1.1445 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240013 华宝增强收益债券B 1.1034 1.1234 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9286 0.9286 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110030 易方达沪深300量化增强 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0560 1.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360016 光大行业轮动混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481009 工银沪深300指数A 0.8564 1.0514 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7720 2.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1550 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8379 0.9979 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9593 3.8193 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6499 2.5179 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519300 大成沪深300指数A 0.7526 2.1626 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660008 农银沪深300指数A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 650002 英大纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151001 银河稳健混合 1.0987 3.3505 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166007 中欧互通精选混合A 0.7967 0.8417 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 8.5680 12.3480 0.0000 0.0000 0.0170 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000047 华夏双债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000048 华夏双债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000117 广发轮动配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000279 华商红利优选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020011 国泰沪深300指数A 0.4960 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040022 华安可转债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 380009 中银添利债券发起A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519050 海富通安颐收益混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560003 益民创新优势混合 0.8134 0.8334 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200016 长城稳健成长混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090008 大成强化收益定开债 0.9591 1.1591 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110035 易方达双债增强债券A 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217002 招商安泰平衡混合 1.1036 2.5186 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217020 招商安达灵活配置混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 620005 金元顺安核心动力混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320004 诺安优化收益债券 1.0809 1.3505 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5245 2.0528 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630006 华商产业升级混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240018 华宝可转债债券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8373 0.8373 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050007 博时平衡配置混合 0.9300 2.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000060 国联安股债动态 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000142 融通增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000143 鹏华双债加利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000338 鹏华双债保利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001003 华夏债券C 1.0360 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0130 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9990 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161813 银华信用债券(LOF) 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164813 工银增利分级债券A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0010 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217027 招商央视财经50指数A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450019 国富恒久信用债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519025 海富通领先成长混合 0.9550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 582202 东吴增利债券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 750002 安信目标收益债券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 750003 安信目标收益债券C 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020019 国泰双利债券A 1.0810 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020020 国泰双利债券C 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070099 嘉实优质企业混合 1.0590 1.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110027 易方达安心回报债券A 1.1050 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110028 易方达安心回报债券B 1.0970 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110036 易方达双债增强债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150080 国联安双佳B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180030 银华永泰积极债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202212 南方平衡配置混合 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206009 鹏华新兴产业混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 700004 平安灵活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160605 鹏华中国50混合 1.3280 3.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4320 3.6420 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202202 南方避险增值混合 2.4963 3.1453 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288001 华夏经典混合 1.2020 3.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400018 东方启明量化先锋基金 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530008 建信稳定增利债券C 1.1920 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270021 广发聚瑞混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400007 东方策略成长混合 1.3547 1.3547 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090002 大成债券A/B 1.0411 1.6101 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0363 1.5713 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519029 华夏稳增混合 1.5690 2.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0907 1.1326 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519994 长信金利趋势股票 0.5659 1.7791 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0049 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0061 1.0853 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660109 农银增强收益债券C 1.0881 1.1231 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217008 招商安本增利债券C 1.1184 1.5284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485107 工银添利债券A 1.0857 1.3657 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660002 农银恒久增利债券A 1.1215 1.1925 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660009 农银增强收益债券A 1.0971 1.1321 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660102 农银恒久增利债券C 1.1106 1.1286 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150053 泰达稳健 1.0535 1.1285 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0269 1.0669 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485007 工银添利债券B 1.0770 1.3390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163004 长信利鑫分级债券A 1.0146 1.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163006 长信利众分级债券A 1.0111 1.0338 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233007 大摩卓越成长混合 1.3596 1.3596 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400020 东方成长回报平衡混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450006 国富强化收益债券C 1.0953 1.1783 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000003 中海可转债债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000004 中海可转债债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000026 泰达信用合利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000027 泰达信用合利债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000032 易方达信用债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000033 易方达信用债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000045 工银产业债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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