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2013年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8160 1.0000 0.0000 0.0000 0.1810 22.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8610 1.0000 0.0000 0.0000 0.1330 15.34% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.1270 14.48% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020001 国泰金鹰增长混合 0.9500 3.9540 0.0000 0.0000 0.0420 4.40% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8404 0.9604 0.0000 0.0000 0.0149 1.81% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213006 宝盈核心优势混合A 1.0171 1.2171 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340008 兴全有机增长混合 1.2613 1.2613 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519670 银河行业混合A 1.4160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610006 信澳产业升级混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213003 宝盈策略增长混合 0.8310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519679 银河主题混合A 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3441 1.3441 0.0000 0.0000 0.0101 0.76% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420001 天弘精选混合A 0.4838 1.4900 0.0000 0.0000 0.0036 0.75% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161613 融通创业板指数A 1.3750 1.5250 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1240 1.6690 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值混合A 0.3091 3.7913 0.0000 0.0000 0.0022 0.72% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4533 1.4533 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660012 农银消费主题混合A 1.4337 1.5137 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519005 海富通股票混合 0.6290 2.5780 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660005 农银中小盘混合 1.3885 1.4185 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630010 华商价值精选混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1300 5.8860 0.0000 0.0000 0.0240 0.58% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3790 2.7050 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180031 银华中小盘混合 1.1000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519013 海富通风格优势混合 0.9160 2.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163810 中银价值混合A 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070022 嘉实领先成长混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.7740 2.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 740001 长安宏观策略混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000057 中银消费主题混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合 0.6449 2.9049 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550001 中信保诚四季红混合A 0.8572 2.0692 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630002 华商盛世成长混合 2.0511 2.3161 0.0000 0.0000 0.0096 0.47% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240011 华宝大盘精选混合 1.4986 1.5786 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519668 银河成长混合 1.4501 2.0361 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660001 农银行业成长混合 1.5445 2.1445 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290005 泰信优势增长混合 1.1150 1.5550 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360016 光大行业轮动混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233006 大摩领先优势混合 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270021 广发聚瑞混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233007 大摩卓越成长混合 1.3279 1.3279 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8985 1.2335 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610007 信澳消费优选混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630011 华商主题精选混合 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100026 富国天合稳健优选混合 0.9260 2.3435 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410001 华富竞争力优选混合A 0.6302 1.8949 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长A 0.5273 3.9565 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580006 东吴新经济混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8040 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410009 华富量子生命力混合A 0.7716 0.7716 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9809 1.4709 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8627 0.8827 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040007 华安中小盘成长混合 0.9051 2.2200 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470009 汇添富民营活力混合 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630005 华商动态阿尔法混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481015 工银主题策略混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270050 广发新经济混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360007 光大优势配置混合A 0.7114 0.7114 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519015 海富通精选贰号混合 0.6770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000136 民生加银策略精选混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 1.2370 3.1520 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210005 金鹰主题优势混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000039 农银高增长混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206007 鹏华消费优选混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377010 摩根阿尔法混合A 2.3761 4.2961 0.0000 0.0000 0.0066 0.28% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 570006 诺德中小盘混合 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202005 南方成份精选混合A 0.8197 0.8397 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 8.8430 12.5230 0.0000 0.0000 0.0230 0.26% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240017 华宝新兴产业混合 1.3738 1.3738 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270022 广发内需增长混合A 0.7770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519011 海富通精选混合 0.5031 3.7019 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9283 3.2383 0.0000 0.0000 0.0047 0.24% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400015 东方新能源汽车混合 1.3265 1.3265 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002031 华夏策略混合 1.8520 2.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 1.3119 2.6139 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240001 华宝宝康消费品 1.5176 4.6420 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202003 南方绩优成长混合A 1.2901 2.2068 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210002 金鹰红利价值混合A 0.9848 1.3728 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217021 招商优势企业混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580007 东吴安享量化混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长混合 5.3150 5.9260 0.0000 0.0000 0.0100 0.19% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0560 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9343 0.9643 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1180 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162208 宏利首选企业股票A 1.2495 1.5695 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519704 交银先进制造混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6798 2.0646 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 570008 诺德周期策略混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 750001 安信灵活配置混合A 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070001 嘉实成长收益混合A 0.7775 3.3002 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253010 国联安安心成长混合 0.5780 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 288001 华夏经典混合 1.1580 3.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162204 宏利行业精选混合A 3.9164 4.9964 0.0000 0.0000 0.0064 0.16% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180013 银华领先策略混合 1.1773 1.5573 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 0.8507 3.3757 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560006 益民核心增长混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162212 宏利红利先锋混合A 1.3190 1.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240012 华宝增强收益债券A 1.0999 1.1199 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240013 华宝增强收益债券B 1.0802 1.1002 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4010 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1144 1.2344 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450003 国富潜力组合混合A 1.0268 1.4368 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519694 交银蓝筹混合 0.7725 0.7875 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690003 民生加银精选混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481010 工银中小盘混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050008 博时第三产业混合 0.9370 2.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090011 大成核心双动力混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398051 中海环保新能源混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4708 2.1208 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000117 广发轮动配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000124 华宝服务优选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000173 汇添富美丽30混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163415 兴全商业模式优选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163818 中银中小盘成长混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164813 工银增利分级债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202213 南方核心竞争混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210008 金鹰策略配置混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320021 诺安双利债券发起 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350007 天治趋势精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410003 华富成长趋势混合A 0.5929 0.8829 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519726 交银稳固收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 720003 财通收益增强债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000083 汇添富消费行业混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070099 嘉实优质企业混合 1.0690 1.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0550 3.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4322 3.6422 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163809 中银蓝筹混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200015 长城优化升级混合A 1.1440 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240008 华宝收益增长混合A 3.9182 3.9182 0.0000 0.0000 0.0034 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519026 海富通中小盘混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580009 东吴多策略混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690002 民生增强收益债券A 1.1380 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690202 民生增强收益债券C 1.1170 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020015 国泰区位优势混合A 1.2670 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090018 大成新锐产业混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100029 富国天成红利混合 1.3065 1.5775 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162205 宏利风险预算混合 1.0492 2.6642 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257070 国联安优选行业混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360005 光大保德信红利混合A 2.4979 3.1559 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090004 大成精选增值混合A 0.8813 2.8838 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110001 易方达平稳增长混合 1.3500 2.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163803 中银持续增长混合A 0.7319 2.8764 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0606 1.6406 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519692 交银成长混合A 3.3296 3.5746 0.0000 0.0000 0.0022 0.07% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519698 交银先锋混合A 1.2322 1.2872 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4641 1.7517 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398001 中海优质成长混合 0.5340 2.8116 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202001 南方稳健成长混合 0.8458 2.6808 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162209 宏利市值优选混合A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180012 银华富裕主题混合A 1.0849 2.0379 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240010 华宝行业精选混合 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398021 中海能源策略混合 0.6033 0.9133 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519985 长信纯债壹号债券A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150053 泰达稳健 1.0398 1.1148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290002 泰信先行策略混合 0.6073 2.3934 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 1.2680 1.5280 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580005 东吴进取策略混合A 1.0891 1.1591 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 762001 国金国鑫发起A 1.0125 1.0525 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1707 1.1707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163004 长信利鑫分级债券A 1.0061 1.0935 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163006 长信利众分级债券A 1.0015 1.0242 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163804 中银收益混合A 1.1686 2.3686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166001 中欧新趋势混合A 0.7522 1.0122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360006 光大新增长混合A 1.1080 2.3880 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519674 银河创新成长混合A 1.3015 1.3015 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000003 中海可转债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000017 财通可持续混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000024 大摩双利增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000030 长城核心优选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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