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2013年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240022 华宝资源优选混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481006 工银红利混合 0.8202 0.8602 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070021 嘉实主题新动力混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0854 1.0783 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1130 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 483003 工银精选平衡混合 0.4858 1.6746 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519700 交银主题优选混合A 0.7890 0.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110022 易方达消费行业股票 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000072 华安稳健回报混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000129 大成景安短融债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164810 工银纯债定开债 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210014 金鹰元丰债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360013 光大信用添益债券A 1.0190 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360014 光大信用添益债券C 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0860 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0965 1.1281 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288102 华夏稳定双利债券C 1.0254 1.6018 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6574 1.6974 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0802 1.1391 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150053 泰达稳健 1.0385 1.1135 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582201 东吴优信稳健债券C 1.0445 1.0565 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163004 长信利鑫分级债券A 1.0053 1.0927 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163006 长信利众分级债券A 1.0006 1.0233 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1103 1.3623 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213917 宝盈增强收益债券C 1.0881 1.3401 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400020 东方成长回报平衡混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 582001 东吴优信稳健债券A 1.0608 1.0728 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000003 中海可转债债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000007 鹏华国企债债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000015 华夏纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000016 华夏纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000024 大摩双利增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000025 大摩双利增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000027 泰达信用合利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000030 长城核心优选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000033 易方达信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000045 工银产业债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000046 工银产业债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000065 国富焦点驱动混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000067 民生加银转债优选A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000068 民生加银转债优选C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1576 0.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000084 博时安盈债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000085 博时安盈债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000109 富国稳健增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000110 金鹰元安混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000122 汇添富实业债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000123 汇添富实业债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000128 大成景安短融债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000130 大成景兴信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000131 大成景兴信用债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000149 华安双债添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000150 华安双债添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000169 泰达收益增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000170 泰达收益增强债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000194 银华信用四季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000241 宝盈核心优势混合C 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001001 华夏债券A/B 1.0590 1.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001003 华夏债券C 1.0500 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.0640 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001013 华夏希望债券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001031 华夏安康债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001033 华夏安康债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020033 国泰民安增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020034 国泰民安增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040040 华安纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040041 华安纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040045 华安添鑫中短债A 0.9990 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050015 博时大中华亚太精选 1.0410 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050020 博时抗通胀增强回报 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050025 博时标普500ETF联接A 1.1894 1.2174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1627 0.1627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1627 0.1627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070009 嘉实超短债债券C 1.0127 1.2186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070025 嘉实信用债券A 0.9970 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9810 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0080 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9420 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080010 长盛同禧债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090017 大成可转债增强债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100037 富国优化增强债券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100058 富国产业债券A 1.0360 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100068 富国纯债债券发起式C 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100072 富国强回报定开债A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100073 富国强回报定开债C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110018 易方达增强回报债券B 1.1400 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1455 0.1455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1455 0.1455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110037 易方达纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110038 易方达纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 118001 易方达亚洲精选股票 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 118002 易方达标普消费品指数A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0855 1.3365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9560 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150057 长城久兆稳健指数 1.0300 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150080 国联安双佳B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150106 易方达中小板指数分级A 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150107 易方达中小板指数分级B 1.2533 1.2533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160130 南方永利1年定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1110 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0520 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160620 鹏华资源A 0.7150 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0360 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0140 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161603 融通债券A/B 1.0690 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161624 融通可转债债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161625 融通可转债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161693 融通债券C 1.0630 1.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162512 国联安双佳A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164808 工银四季收益债券A 1.0130 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164813 工银增利分级债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0600 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0125 1.0875 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166010 中欧鼎利债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9820 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 167701 德邦德信中高企债指数A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180002 银华增值混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180015 银华增强收益债券 1.1110 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180025 银华信用双利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180026 银华信用双利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200017 长城岁岁金 1.0090 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206003 鹏华信用增利债券A 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206008 鹏华丰盛债券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206018 鹏华产业债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217023 招商信用增强债券A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233013 大摩多元收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253020 国联安增利债券A 1.0680 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253021 国联安增利债券B 1.0670 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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