| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.37% | 0.24% | 0.31% | 2.22% | 5.82% | 7.67% | 8.04% | 140.77% |
| 同类排名 | 195/812 | 71/741 | 285/812 | 318/795 | 185/710 | 366/644 | 402/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.92% | -1.81% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.61% | -1.90% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 0.36% | -2.24% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 0.36% | -2.27% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.0000 | 0.31% | -1.54% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 0.28% | -2.10% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.0000 | 0.28% | -2.69% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.22% | -0.82% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 0.21% | -9.99% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 0.21% | -3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
