金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2985 0.0009 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2659 -0.0001 -0.0116%

累计净值：1.9825
成立日期：2011-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.376亿份
最近份额：8.0347亿
最近资产：10.18亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

近一月国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2980	1.9820	1.2985	1.9825	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2985	1.9825	1.2976	1.9816	0.0009	0.07%
2025-02-06	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2976	1.9816	1.2932	1.9772	0.0044	0.34%
2025-02-05	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2932	1.9772	1.2921	1.9761	0.0011	0.09%
2025-01-27	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2921	1.9761	1.2918	1.9758	0.0003	0.02%
2025-01-22	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2909	1.9749	1.2914	1.9754	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2888	1.9728	1.2835	1.9675	0.0053	0.41%
2025-01-13	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2835	1.9675	1.2856	1.9696	-0.0021	-0.16%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%