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国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

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今天最新净值 1.2921 0.0003 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.2659 -0.0001 -0.0116%

累计净值：1.9761
成立日期：2011-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.376亿份
最近份额：8.0347亿
最近资产：8.10亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

今年以来国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2921	1.9761	1.2918	1.9758	0.0003	0.02%
2025-01-22	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2909	1.9749	1.2914	1.9754	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2888	1.9728	1.2835	1.9675	0.0053	0.41%
2025-01-13	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2835	1.9675	1.2856	1.9696	-0.0021	-0.16%
2025-01-10	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2856	1.9696	1.2873	1.9713	-0.0017	-0.13%
2025-01-09	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2873	1.9713	1.2882	1.9722	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2882	1.9722	1.2874	1.9714	0.0008	0.06%
2025-01-07	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2874	1.9714	1.2853	1.9693	0.0021	0.16%
2025-01-06	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2853	1.9693	1.2849	1.9689	0.0004	0.03%
2025-01-03	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2849	1.9689	1.2868	1.9708	-0.0019	-0.15%

2025-01-02	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2868	1.9708	1.2873	1.9713	-0.0005	-0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%