金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先 华泰盛世 诺安成长 华夏全球 银华富裕 华安优选 交银蓝筹 大成2020 易方达国防 长城回报 博时新兴 博价值贰
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1739 1.6439 0.0000 0.0000 0.0518 4.62% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519672 银河蓝筹混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0300 2.94% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.1710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0320 2.81% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 710001 富安达优势成长混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0261 2.45% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8157 0.8357 0.0000 0.0000 0.0188 2.36% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610007 信澳消费优选混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0290 2.32% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 620006 金元顺安消费主题混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213008 宝盈资源优选混合 1.1364 1.4210 0.0000 0.0000 0.0237 2.13% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660015 农银行业轮动混合A 1.3618 1.3618 0.0000 0.0000 0.0278 2.08% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660005 农银中小盘混合 1.3157 1.3457 0.0000 0.0000 0.0252 1.95% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 660012 农银消费主题混合A 1.3549 1.4349 0.0000 0.0000 0.0258 1.94% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519704 交银先进制造混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470009 汇添富民营活力混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110029 易方达科讯混合 0.8521 4.5206 0.0000 0.0000 0.0149 1.78% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519095 新华行业周期轮换混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0240 1.78% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481015 工银主题策略混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050014 博时创业成长混合A 1.0010 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 570007 诺德优选30混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350005 天治中国制造2025 1.5046 1.5046 0.0000 0.0000 0.0251 1.70% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519034 海富通中证500增强A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2270 1.4130 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7920 5.5480 0.0000 0.0000 0.0620 1.66% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150058 长城久兆积极指数 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519668 银河成长混合 1.3037 1.8897 0.0000 0.0000 0.0212 1.65% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210008 金鹰策略配置混合 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 0.0176 1.62% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2650 2.5910 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1009 1.2209 0.0000 0.0000 0.0174 1.61% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治低碳经济混合 0.8830 3.4080 0.0000 0.0000 0.0138 1.59% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398011 中海分红增利混合 0.8231 2.2231 0.0000 0.0000 0.0128 1.58% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 620002 金元顺安成长动力混合 0.8990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1007 1.1607 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选混合A 0.6269 1.8888 0.0000 0.0000 0.0096 1.56% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519679 银河主题混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610004 信澳中小盘混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270028 广发制造业精选混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450007 国富成长动力混合 1.0064 1.1864 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 1.1301 3.6701 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350007 天治趋势精选混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 宏利稳定混合 0.7267 2.6667 0.0000 0.0000 0.0108 1.51% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070021 嘉实主题新动力混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210005 金鹰主题优势混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5851 2.1517 0.0000 0.0000 0.0086 1.49% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660001 农银行业成长混合 1.5229 2.1229 0.0000 0.0000 0.0223 1.49% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410003 华富成长趋势混合A 0.5859 0.8759 0.0000 0.0000 0.0083 1.44% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020015 国泰区位优势混合A 1.2030 1.2480 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161613 融通创业板指数A 1.2740 1.4240 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377240 摩根新兴动力混合A 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519678 银河消费混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690003 民生加银精选混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2310 1.3860 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398061 中海消费混合A 1.3790 1.4190 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610006 信澳产业升级混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270050 广发新经济混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398051 中海环保新能源混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233008 大摩消费领航混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0117 1.37% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290014 泰信现代服务业混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519033 海富通国策导向混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1611 1.1611 0.0000 0.0000 0.0156 1.36% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8300 2.1992 0.0000 0.0000 0.0111 1.36% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.9945 2.8945 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519670 银河行业混合A 1.2630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110026 易方达创业板ETF联接A 1.3625 1.3625 0.0000 0.0000 0.0182 1.35% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260111 景顺长城公司治理混合 1.1280 1.4760 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410007 华富价值增长混合A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 590005 中邮核心主题混合 0.8340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690005 民生加银内需增长混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9170 1.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 0.9941 3.0391 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7820 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290004 泰信优质生活混合 0.9041 1.5041 0.0000 0.0000 0.0115 1.29% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163415 兴全商业模式优选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8815 2.5335 0.0000 0.0000 0.0111 1.28% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481004 工银稳健成长混合A 1.4284 1.6784 0.0000 0.0000 0.0181 1.28% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162211 宏利品质生活混合 1.1960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270007 广发大盘成长混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350001 天治财富增长混合 0.7728 2.3181 0.0000 0.0000 0.0097 1.27% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040025 华安科技动力混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270008 广发核心精选混合 2.1850 2.3950 0.0000 0.0000 0.0270 1.25% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519991 长信双利优选混合A 1.0530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.2761 2.5781 0.0000 0.0000 0.0156 1.24% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000031 华夏复兴混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519026 海富通中小盘混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519039 长盛同德主题混合 0.8053 2.3076 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 762001 国金国鑫发起A 1.0849 1.1249 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690004 民生加银稳健成长混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257070 国联安优选行业混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290005 泰信优势增长混合 1.0070 1.4470 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620004 金元顺安价值增长混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240020 华宝医药生物混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270006 广发策略优选混合 1.3363 2.5963 0.0000 0.0000 0.0158 1.20% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000020 景顺长城品质投资混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9359 1.2709 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519021 国泰金鼎价值混合 0.6820 1.9190 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090018 大成新锐产业混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典混合 1.1260 3.2660 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210004 金鹰稳健成长混合 0.7850 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320012 诺安主题精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240008 华宝收益增长混合A 3.8089 3.8089 0.0000 0.0000 0.0434 1.15% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270041 广发消费品精选混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 370027 摩根智选30混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 379010 摩根中小盘混合A 1.4920 1.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519097 新华中小市值优选混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020026 国泰成长优选混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0220 1.14% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590001 中邮核心优选混合 0.9748 2.1948 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240009 华宝先进成长混合 1.6516 1.9196 0.0000 0.0000 0.0185 1.13% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340008 兴全有机增长混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519099 新华灵活主题混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163810 中银价值混合A 0.9130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4478 1.9731 0.0000 0.0000 0.0049 1.11% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213006 宝盈核心优势混合A 0.9259 1.1259 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 229002 宏利逆向策略混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161910 万家新机遇价值驱动A 1.2275 1.2410 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180031 银华中小盘混合 1.1250 1.2050 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580007 东吴安享量化混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110001 易方达平稳增长混合 1.3190 2.5890 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 151001 银河稳健混合 1.0557 3.2913 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270021 广发聚瑞混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320016 诺安多策略混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257030 国联安优势混合 1.0580 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580005 东吴进取策略混合A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163809 中银蓝筹混合 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519019 大成景阳领先混合A 0.6800 3.7180 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590002 中邮核心成长混合 0.4983 0.4983 0.0000 0.0000 0.0051 1.03% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0880 1.6330 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519993 长信增利动态策略混合 0.7155 1.9545 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020003 国泰金龙行业混合 0.4990 3.6020 0.0000 0.0000 0.0050 1.01% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110015 易方达行业领先混合 1.3050 1.3950 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 288002 华夏收入混合 2.4890 3.8890 0.0000 0.0000 0.0250 1.01% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1060 1.3200 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519674 银河创新成长混合A 1.2552 1.2552 0.0000 0.0000 0.0124 1.00% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8070 0.9370 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8449 2.4409 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4709 1.7661 0.0000 0.0000 0.0046 0.99% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3756 2.2416 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9408 1.0108 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161611 融通内需驱动混合A 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0350 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202001 南方稳健成长混合 0.8576 2.6926 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257050 国联安主题驱动混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1490 1.1700 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164809 工银中证500ETF联接A 1.0285 1.0541 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240017 华宝新兴产业混合 1.3099 1.3099 0.0000 0.0000 0.0126 0.97% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660011 农银中证500指数 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290002 泰信先行策略混合 0.5682 2.3076 0.0000 0.0000 0.0054 0.96% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398031 中海蓝筹混合A 1.1020 1.4970 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0735 1.0939 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180010 银华优质增长混合 1.6247 3.1847 0.0000 0.0000 0.0153 0.95% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180013 银华领先策略混合 1.1634 1.5434 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200012 长城中小盘成长混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162711 广发中证500ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519697 交银优势行业混合 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519702 交银趋势混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070013 嘉实研究精选混合 1.5170 1.9870 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080002 长盛创新先锋混合A 1.1123 1.5323 0.0000 0.0000 0.0103 0.93% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100060 富国高新技术产业混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530001 建信恒久价值混合 0.5878 2.5609 0.0000 0.0000 0.0054 0.93% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660004 农银策略价值混合 1.2144 1.2144 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020001 国泰金鹰增长混合 0.9840 3.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3120 5.4600 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7710 2.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519013 海富通风格优势混合 0.8800 1.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519089 新华优选成长混合 1.5233 2.2233 0.0000 0.0000 0.0139 0.92% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9102 0.9702 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166005 中欧价值发现混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233001 大摩基础行业混合 0.4446 1.9896 0.0000 0.0000 0.0040 0.91% 2013-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏