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2011年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8513 1.1863 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519093 新华钻石品质企业混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519987 长信恒利优势混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0252 1.1452 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519087 新华优选分红混合 0.7566 2.4081 0.0000 0.0000 0.0064 0.85% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519686 交银上证180公司治理联接 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华-道琼斯88指数 0.7580 2.5580 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580006 东吴新经济混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260111 景顺长城公司治理混合 0.9990 1.3470 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9386 0.9386 0.0000 0.0000 0.0075 0.81% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090015 大成内需增长混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510013 交银上证180治理ETF 0.6340 0.7060 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519670 银河行业混合A 1.0200 1.3800 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050010 博时特许价值混合A 1.0370 1.3820 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 0.6485 2.4985 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310328 申万菱信新动力混合A 0.5531 2.2846 0.0000 0.0000 0.0043 0.78% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450009 国富中小盘股票A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0533 1.3733 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0146 1.0746 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420005 天弘周期策略混合A 0.9380 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0064 0.75% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040190 华安上证50ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519091 新华泛资源优势混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200011 长城景气行业龙头混合 0.9650 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400007 东方策略成长混合 1.3264 1.3264 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8430 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9590 1.4290 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2145 2.0805 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213003 宝盈策略增长混合 0.8210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040020 华安升级主题混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5770 3.3050 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360007 光大优势配置混合A 0.6368 0.6368 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519671 银河沪深300价值指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利混合A 2.1012 2.7212 0.0000 0.0000 0.0143 0.69% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040008 华安策略优选混合A 0.6274 2.1637 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8213 0.8813 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7550 2.2690 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7524 1.1524 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 0.7678 2.7715 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288002 华夏收入混合 2.2910 3.6910 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377240 摩根新兴动力混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450004 国富深化价值混合A 1.2615 1.4615 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519979 长信内需成长混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100056 富国低碳环保混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110013 易方达科翔混合 1.1270 5.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519993 长信增利动态策略混合 0.6341 1.8731 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 1.1290 3.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6511 0.6511 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206009 鹏华新兴产业混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3088 2.7358 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 0.6442 2.4057 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519015 海富通精选贰号混合 0.6550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161606 融通行业景气混合A 0.6760 2.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202011 南方优选价值混合A 1.0060 1.5260 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320012 诺安主题精选混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020011 国泰沪深300指数A 0.5150 0.7370 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377010 摩根阿尔法混合A 2.4559 4.3759 0.0000 0.0000 0.0145 0.59% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519013 海富通风格优势混合 0.8500 1.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519035 富国天博创新主题混合 0.7873 2.7973 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 0.6295 2.5495 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202023 南方优选成长混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217013 招商中小盘混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7252 0.7252 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320010 诺安中证A100指数A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350005 天治中国制造2025 1.0903 1.0903 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360005 光大保德信红利混合A 2.0569 2.7149 0.0000 0.0000 0.0118 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410008 华富中证A100指数A 0.7062 0.7062 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益混合A 0.5028 2.0546 0.0000 0.0000 0.0029 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510023 博时上证超大盘ETF 0.1745 0.6436 0.0000 0.0000 0.0010 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519100 长盛中证A100指数 0.7158 1.3358 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.5579 2.8979 0.0000 0.0000 0.0032 0.58% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020003 国泰金龙行业混合 0.5250 3.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100026 富国天合稳健优选混合 0.7943 2.2118 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320007 诺安成长混合 0.8820 1.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320016 诺安多策略混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长混合 0.7010 2.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7767 2.3067 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450008 国富沪深300指数增强A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519672 银河蓝筹混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630006 华商产业升级混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163808 中银中证A100指数增强 0.7260 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4530 4.5890 0.0000 0.0000 0.0190 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7320 2.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 399001 中海上证50指数增强 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450010 国富策略回报混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510081 长盛动态精选混合 0.9376 2.8376 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6571 0.6571 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050018 博时行业轮动混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210002 金鹰红利价值混合A 0.9241 1.3121 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9280 2.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8061 2.4581 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580005 东吴进取策略混合A 0.9170 0.9870 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660005 农银中小盘混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020005 国泰金马稳健混合A 0.7570 3.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202009 南方盛元红利混合 0.7630 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206002 鹏华精选成长混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210004 金鹰稳健成长混合 0.7570 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450002 国富弹性市值混合A 1.1382 2.4582 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519089 新华优选成长混合 1.5571 1.9571 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3904 3.1534 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202021 南方小康ETF联接A 0.7766 0.7966 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9620 1.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320005 诺安价值增长混合A 0.7940 1.7390 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320006 诺安灵活配置混合 0.9590 1.5390 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610005 信澳红利回报混合 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7726 2.3686 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519011 海富通精选混合 0.6955 3.6933 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040001 华安创新混合 0.6070 3.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040180 华安上证180ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050004 博时精选混合A 1.2151 2.7201 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0140 2.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270025 广发行业领先混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377530 摩根行业轮动混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8107 0.8607 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 571002 诺德灵活配置混合 1.1699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660004 农银策略价值混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8191 0.8191 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070011 嘉实策略混合 1.0360 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481001 工银核心价值混合A 0.2895 3.7201 0.0000 0.0000 0.0014 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481010 工银中小盘混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519690 交银稳健配置混合 1.2409 2.6959 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519994 长信金利趋势股票 0.6594 2.0058 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7384 2.4584 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620002 金元顺安成长动力混合 0.8250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6538 3.2238 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100038 富国沪深300指数增强A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180001 银华优势企业混合 1.0130 2.6730 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257040 国联安红利混合 0.8370 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290008 泰信发展主题混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450003 国富潜力组合混合A 0.9760 1.3860 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450007 国富成长动力混合 0.8860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519039 长盛同德主题混合 0.7930 2.2723 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519668 银河成长混合 1.0039 1.5589 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040011 华安核心优选混合A 0.8857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080005 长盛量化红利混合A 0.8610 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110009 易方达价值精选混合 0.9993 2.3393 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8774 1.4574 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166007 中欧互通精选混合A 0.8318 0.8768 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180013 银华领先策略混合 1.0994 1.4794 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206001 鹏华弘泰A 0.9258 3.7238 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270021 广发聚瑞混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398011 中海分红增利混合 0.7315 2.1315 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481009 工银沪深300指数A 0.8859 1.0809 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519069 汇添富价值精选混合 1.0680 1.5380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050002 博时沪深300指数A 0.6925 2.6725 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8770 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162213 宏利沪深300指数A 0.8800 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257050 国联安主题驱动混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398001 中海优质成长混合 0.5044 2.7379 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519007 海富通强化回报混合 0.6510 2.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 570006 诺德中小盘混合 0.8800 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090004 大成精选增值混合A 0.8613 2.8638 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7791 0.7791 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121007 国投瑞银瑞福优先 0.8950 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161611 融通内需驱动混合A 0.6720 0.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200008 长城品牌优选混合A 0.6967 0.6967 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8683 1.0283 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 255010 国联安稳健混合A 0.8940 2.3340 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481013 工银消费服务混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519001 银华价值优选混合 1.1987 4.0949 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610001 信澳领先增长混合A 1.0442 1.3242 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610006 信澳产业升级混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040002 华安中国A股增强指数 0.6900 2.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6634 2.5314 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8212 0.8212 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7942 0.8442 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9938 3.8538 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202005 南方成份精选混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217001 招商安泰偏股混合 0.3442 3.3482 0.0000 0.0000 0.0015 0.44% 2011-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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