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2011年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270021 广发聚瑞混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580005 东吴进取策略混合A 1.0094 1.0794 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270008 广发核心精选混合 1.5450 1.7550 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163804 中银收益混合A 0.9228 2.1228 0.0000 0.0000 0.0068 0.74% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620004 金元顺安价值增长混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162208 宏利首选企业股票A 1.0053 1.3253 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090015 大成内需增长混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240008 华宝收益增长混合A 2.7498 2.7498 0.0000 0.0000 0.0169 0.62% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8600 2.5880 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0109 2.9259 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620006 金元顺安消费主题混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 0.8830 3.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481006 工银红利混合 0.8796 0.9196 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7180 3.2880 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162209 宏利市值优选混合A 0.7182 0.7182 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470028 汇添富社会责任混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8049 2.5249 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090009 大成行业轮动混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7494 1.8024 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206007 鹏华消费优选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 4.5002 4.7402 0.0000 0.0000 0.0206 0.46% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180020 银华成长先锋混合 0.8820 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070099 嘉实优质企业混合 0.9050 1.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162214 宏利领先中小盘混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270006 广发策略优选混合 1.3883 2.6483 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519983 长信量化先锋混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162211 宏利品质生活混合 1.1720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202005 南方成份精选混合A 0.8770 0.8970 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519008 汇添富优势精选混合 2.2055 4.3855 0.0000 0.0000 0.0093 0.42% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110015 易方达行业领先混合 1.2120 1.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270005 广发聚丰混合A 0.7236 4.1021 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0688 1.1288 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 0.9086 2.9536 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200011 长城景气行业龙头混合 1.0240 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470008 汇添富策略回报混合 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580002 东吴双动力混合A 1.2136 1.7936 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1626 1.4826 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070011 嘉实策略混合 1.0820 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202019 南方策略优化混合 0.8210 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200008 长城品牌优选混合A 0.7067 0.7067 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481004 工银稳健成长混合A 1.3212 1.5712 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值混合A 0.9245 2.9270 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240010 华宝行业精选混合 0.8507 0.8507 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519035 富国天博创新主题混合 0.8776 3.0390 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519069 汇添富价值精选混合 1.4450 1.6150 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4790 5.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8960 4.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.1429 3.4529 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288002 华夏收入混合 2.3830 3.7830 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377010 摩根阿尔法混合A 2.7059 4.6259 0.0000 0.0000 0.0091 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519018 汇添富均衡增长混合 0.6777 2.3500 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519068 汇添富成长焦点混合 1.1129 1.3529 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519702 交银趋势混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040005 华安宏利混合A 2.2418 2.8618 0.0000 0.0000 0.0073 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040008 华安策略优选混合A 0.6696 2.2059 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040020 华安升级主题混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1645 3.0748 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233008 大摩消费领航混合 0.8641 0.8641 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340008 兴全有机增长混合 1.2007 1.2007 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660004 农银策略价值混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 4.7270 5.3280 0.0000 0.0000 0.0150 0.32% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240011 华宝大盘精选混合 1.3848 1.4648 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510023 博时上证超大盘ETF 0.1880 0.6934 0.0000 0.0000 0.0006 0.32% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660005 农银中小盘混合 1.0714 1.0714 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9690 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070022 嘉实领先成长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340007 兴全社会责任混合 1.3150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 0.5589 2.8736 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519017 大成积极成长混合A 0.9560 2.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550001 中信保诚四季红混合A 0.8747 2.0867 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630010 华商价值精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 0.6680 3.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7053 0.7053 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090007 大成策略回报混合A 1.0060 1.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6630 3.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202003 南方绩优成长混合A 1.1880 2.1047 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162212 宏利红利先锋混合A 1.0500 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240017 华宝新兴产业混合 0.8711 0.8711 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400011 东方核心动力混合A 0.8178 0.8178 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420005 天弘周期策略混合A 1.0550 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8679 2.0383 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 570005 诺德成长优势混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580006 东吴新经济混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610004 信澳中小盘混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090006 大成2020生命周期混合A 0.7270 2.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110003 易方达上证50增强A 0.6851 2.5351 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8355 0.8355 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270007 广发大盘成长混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8952 0.9452 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8060 1.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040002 华安中国A股增强指数 0.7520 2.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8619 2.2311 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320010 诺安中证A100指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100020 富国天益价值混合A 0.9310 3.9423 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3976 2.8246 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161604 融通深证100指数A 1.1400 2.5030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162205 宏利风险预算混合 1.0531 2.3781 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163808 中银中证A100指数增强 0.7680 0.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长A 0.5679 4.0497 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240009 华宝先进成长混合 1.7659 1.7659 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7658 0.7658 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410008 华富中证A100指数A 0.7469 0.7469 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510081 长盛动态精选混合 1.0127 2.9127 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519019 大成景阳领先混合A 0.7680 3.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519671 银河沪深300价值指数A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8080 2.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7970 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3978 3.3578 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519100 长盛中证A100指数 0.7589 1.3789 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040180 华安上证180ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.8520 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180001 银华优势企业混合 1.0690 2.7290 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240002 华宝宝康配置混合 1.2983 2.9883 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8370 2.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2340 1.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519991 长信双利优选混合A 0.8330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3096 2.1756 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 585001 东吴中证新兴指数 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620005 金元顺安核心动力混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070001 嘉实成长收益混合A 0.8449 3.0274 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080002 长盛创新先锋混合A 1.0365 1.4065 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3140 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8900 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9312 3.2412 0.0000 0.0000 0.0044 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8640 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270025 广发行业领先混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350001 天治财富增长混合 0.7010 2.2463 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9108 1.4008 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620002 金元顺安成长动力混合 0.8540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 671010 西部利得策略优选混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050111 博时信用债券C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070013 嘉实研究精选混合 1.3460 1.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100038 富国沪深300指数增强A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0388 2.5308 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166007 中欧互通精选混合A 0.8951 0.9401 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202023 南方优选成长混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257040 国联安红利混合 0.9020 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270002 广发稳健增长混合A 1.3853 3.1403 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270022 广发内需增长混合A 0.9130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360001 光大保德信量化股票A 0.8358 2.8395 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530011 建信内生动力混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570006 诺德中小盘混合 0.9040 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 570007 诺德优选30混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620003 金元顺安丰利债券A 0.9200 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070018 嘉实回报混合 0.9360 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090011 大成核心双动力混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110022 易方达消费行业股票 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9680 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值混合A 0.8302 2.2702 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206001 鹏华弘泰A 1.0305 4.1033 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217016 招商深证100指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257050 国联安主题驱动混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8941 1.2291 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0955 1.2155 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050006 博时稳定价值债券B 0.9820 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050008 博时第三产业混合 0.9790 2.5860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050014 博时创业成长混合A 1.0060 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050106 博时稳定价值债券A 0.9980 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161603 融通债券A/B 0.9910 1.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0250 2.3050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0160 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166005 中欧价值发现混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217011 招商安心收益债券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6588 2.9488 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340001 兴全可转债混合 1.0490 2.7910 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350007 天治趋势精选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519181 万家和谐增长混合A 0.5532 1.2418 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580007 东吴安享量化混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000001 华夏成长混合 1.0530 3.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110002 易方达策略成长混合 3.6310 4.5010 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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