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2011年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377240 摩根新兴动力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410009 华富量子生命力混合A 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0144 1.60% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213008 宝盈资源优选混合 1.0644 1.3427 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0621 1.0921 0.0000 0.0000 0.0139 1.33% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519670 银河行业混合A 1.1160 1.4760 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210005 金鹰主题优势混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 379010 摩根中小盘混合A 1.3980 1.4380 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210004 金鹰稳健成长混合 0.9640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580005 东吴进取策略混合A 1.0959 1.1659 0.0000 0.0000 0.0124 1.14% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040008 华安策略优选混合A 0.7143 2.2506 0.0000 0.0000 0.0079 1.12% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213006 宝盈核心优势混合A 0.8389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0093 1.12% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 483003 工银精选平衡混合 0.6209 1.9161 0.0000 0.0000 0.0069 1.12% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162711 广发中证500ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1067 1.1767 0.0000 0.0000 0.0119 1.09% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420001 天弘精选混合A 0.6304 1.8188 0.0000 0.0000 0.0068 1.09% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050014 博时创业成长混合A 1.0430 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340008 兴全有机增长混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 585001 东吴中证新兴指数 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240005 华宝多策略增长A 0.5909 4.1025 0.0000 0.0000 0.0059 1.01% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0433 1.1433 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240017 华宝新兴产业混合 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0091 0.99% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290004 泰信优质生活混合 0.9748 1.5748 0.0000 0.0000 0.0096 0.99% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 620006 金元顺安消费主题混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9520 1.9520 0.0000 0.0000 0.0190 0.98% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620004 金元顺安价值增长混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2714 1.5914 0.0000 0.0000 0.0122 0.97% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590002 中邮核心成长混合 0.6274 0.6274 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选混合 0.6829 2.4142 0.0000 0.0000 0.0063 0.93% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410007 华富价值增长混合A 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 0.0078 0.93% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519181 万家和谐增长混合A 0.5980 1.3201 0.0000 0.0000 0.0055 0.93% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519678 银河消费混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 610006 信澳产业升级混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210002 金鹰红利价值混合A 1.0835 1.4715 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210003 金鹰行业优势混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270008 广发核心精选混合 1.7660 1.9760 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519674 银河创新成长混合A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580007 东吴安享量化混合A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9482 2.5442 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481004 工银稳健成长混合A 1.4323 1.6823 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519996 长信银利精选股票 0.7599 2.6799 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590001 中邮核心优选混合 1.2832 2.5032 0.0000 0.0000 0.0107 0.84% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9700 1.3800 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3851 2.2511 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217009 招商核心价值混合 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.5962 2.3690 0.0000 0.0000 0.0047 0.79% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9040 0.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 1.0440 3.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8865 0.9465 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180018 银华和谐主题混合 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580006 东吴新经济混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8300 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610004 信澳中小盘混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162201 宏利成长混合 1.0702 2.9852 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200113 长城积极增利债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257040 国联安红利混合 0.9840 1.3550 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630001 华商领先企业混合 1.1476 1.2526 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690003 民生加银精选混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270021 广发聚瑞混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481013 工银消费服务混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040011 华安核心优选混合A 1.0083 1.5083 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 5.0450 5.6460 0.0000 0.0000 0.0350 0.70% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519991 长信双利优选混合A 0.8670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050021 博时创业板ETF联接A 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150103 银河银泰混合 1.0468 3.5868 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1610 1.5410 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350005 天治中国制造2025 1.3707 1.3707 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 12.4530 13.0330 0.0000 0.0000 0.0840 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1781 3.5689 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5608 2.1043 0.0000 0.0000 0.0038 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217008 招商安本增利债券C 1.0131 1.4231 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.6638 1.9565 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410003 华富成长趋势混合A 0.6636 0.9536 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 0.8875 1.8325 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450003 国富潜力组合混合A 1.0757 1.4857 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350007 天治趋势精选混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530003 建信优选成长混合A 0.9787 2.4287 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090009 大成行业轮动混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200008 长城品牌优选混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9004 1.3004 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340007 兴全社会责任混合 1.4190 1.6090 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470006 汇添富医药保健混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590005 中邮核心主题混合 0.9390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450001 国富中国收益混合A 0.5624 2.1571 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002031 华夏策略混合 2.5880 2.5880 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420005 天弘周期策略混合A 1.1310 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519702 交银趋势混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001021 华夏亚债中国指数A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200007 长城安心回报混合A 0.7285 1.9500 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320007 诺安成长混合 0.9920 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 570006 诺德中小盘混合 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070011 嘉实策略混合 1.1680 1.5700 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5721 2.4211 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470028 汇添富社会责任混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519089 新华优选成长混合 1.7451 2.1451 0.0000 0.0000 0.0104 0.60% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050009 博时新兴成长混合 0.6770 3.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485011 工银瑞信双利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485111 工银瑞信双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519987 长信恒利优势混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1298 1.1898 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3960 1.4260 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162208 宏利首选企业股票A 1.1125 1.4325 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166005 中欧价值发现混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202007 南方隆元产业主题混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202019 南方策略优化混合 0.8710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630005 华商动态阿尔法混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288002 华夏收入混合 2.4870 3.8870 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519993 长信增利动态策略混合 0.7673 2.0063 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580002 东吴双动力混合A 1.3112 1.8912 0.0000 0.0000 0.0073 0.56% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320003 诺安先锋混合A 0.9919 2.8754 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481001 工银核心价值混合A 0.3289 3.8631 0.0000 0.0000 0.0018 0.55% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020001 国泰金鹰增长混合 0.9300 3.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160603 鹏华普天收益混合 0.9290 3.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0443 1.1643 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690005 民生加银内需增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070005 嘉实债券A 1.3310 1.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162212 宏利红利先锋混合A 1.1480 1.2000 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519029 华夏稳增混合 1.5280 2.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050004 博时精选混合A 1.3478 2.8528 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350001 天治财富增长混合 0.7493 2.2946 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519069 汇添富价值精选混合 1.5360 1.7060 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610005 信澳红利回报混合 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162214 宏利领先中小盘混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340006 兴全全球视野股票 3.7421 3.7421 0.0000 0.0000 0.0191 0.51% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 571002 诺德灵活配置混合 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610002 信澳精华配置混合A 1.3820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070018 嘉实回报混合 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 0.9775 2.1775 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 0.6464 2.5964 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002011 华夏红利混合 1.8460 4.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0170 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.1784 1.9784 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4880 2.0427 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360006 光大新增长混合A 1.2167 2.4967 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519001 银华价值优选混合 1.4123 4.7854 0.0000 0.0000 0.0069 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519018 汇添富均衡增长混合 0.7205 2.4611 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519068 汇添富成长焦点混合 1.1782 1.4182 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0570 1.2620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217016 招商深证100指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0500 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健混合A 0.8560 3.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8640 3.5190 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0901 3.4631 0.0000 0.0000 0.0098 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206007 鹏华消费优选混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398041 中海量化策略混合 1.0750 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470009 汇添富民营活力混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 570001 诺德价值优势混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200006 长城消费增值混合A 0.8921 2.3321 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320006 诺安灵活配置混合 1.0830 1.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410006 华富策略精选混合A 0.9441 1.1041 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519021 国泰金鼎价值混合 0.8680 1.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000061 华夏盛世混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162203 宏利稳定混合 0.6903 2.6303 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 2.2590 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630002 华商盛世成长混合 2.2226 2.4876 0.0000 0.0000 0.0099 0.45% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7378 2.2094 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4961 2.9231 0.0000 0.0000 0.0066 0.44% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040007 华安中小盘成长混合 1.0948 2.4097 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9390 4.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213003 宝盈策略增长混合 0.9307 1.3307 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378010 摩根成长先锋混合A 1.3933 2.0733 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9492 0.9492 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 671010 西部利得策略优选混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090001 大成价值增长混合A 0.8398 3.4998 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180010 银华优质增长混合 1.6088 3.1688 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217001 招商安泰偏股混合 0.4075 3.4115 0.0000 0.0000 0.0017 0.42% 2011-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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