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2011年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.2021 1.2021 0.0000 0.0000 0.0361 3.10% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.0426 1.1226 0.0000 0.0000 0.0308 3.04% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000021 华夏优势增长混合 1.8800 2.7000 0.0000 0.0000 0.0550 3.01% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 1.3210 2.8340 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690004 民生加银稳健成长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0240 2.65% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398041 中海量化策略混合 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0270 2.58% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590001 中邮核心优选混合 1.3635 2.5835 0.0000 0.0000 0.0342 2.57% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519688 交银精选混合 0.8777 3.0235 0.0000 0.0000 0.0219 2.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398011 中海分红增利混合 0.7998 2.1998 0.0000 0.0000 0.0197 2.53% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481010 工银中小盘混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 379010 摩根中小盘混合A 1.3580 1.3980 0.0000 0.0000 0.0330 2.49% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290002 泰信先行策略混合 0.6327 2.4492 0.0000 0.0000 0.0153 2.48% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270007 广发大盘成长混合 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0211 2.45% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470008 汇添富策略回报混合 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.41% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378010 摩根成长先锋混合A 1.4425 2.1225 0.0000 0.0000 0.0332 2.36% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590002 中邮核心成长混合 0.6676 0.6676 0.0000 0.0000 0.0152 2.33% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398021 中海能源策略混合 0.8926 1.2026 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202009 南方盛元红利混合 0.9440 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5424 2.9694 0.0000 0.0000 0.0338 2.24% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270021 广发聚瑞混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519039 长盛同德主题混合 0.9342 2.6770 0.0000 0.0000 0.0205 2.24% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040008 华安策略优选混合A 0.7429 2.2792 0.0000 0.0000 0.0162 2.23% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519035 富国天博创新主题混合 0.9094 3.1241 0.0000 0.0000 0.0198 2.23% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260111 景顺长城公司治理混合 1.1960 1.5440 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519987 长信恒利优势混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660001 农银行业成长混合 1.2020 1.8020 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4020 2.5620 0.0000 0.0000 0.0300 2.19% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2511 1.7611 0.0000 0.0000 0.0268 2.19% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7394 2.0879 0.0000 0.0000 0.0158 2.18% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620004 金元顺安价值增长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7310 1.7710 0.0000 0.0000 0.0362 2.14% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9130 2.2730 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410001 华富竞争力优选混合A 0.7099 2.0409 0.0000 0.0000 0.0148 2.13% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040007 华安中小盘成长混合 1.1349 2.4498 0.0000 0.0000 0.0235 2.11% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040011 华安核心优选混合A 1.0858 1.5858 0.0000 0.0000 0.0224 2.11% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0652 1.0952 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0190 0.9690 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.7340 3.5560 0.0000 0.0000 0.0150 2.09% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9881 1.3231 0.0000 0.0000 0.0202 2.09% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580007 东吴安享量化混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4780 1.5080 0.0000 0.0000 0.0300 2.07% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.3900 2.6500 0.0000 0.0000 0.0280 2.06% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660005 农银中小盘混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0232 2.05% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.1500 3.2510 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 2.6880 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0070 1.3770 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1772 1.2972 0.0000 0.0000 0.0234 2.03% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620006 金元顺安消费主题混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0690 3.4420 0.0000 0.0000 0.0409 2.02% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1264 1.1864 0.0000 0.0000 0.0223 2.02% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202011 南方优选价值混合A 1.1690 1.6890 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213003 宝盈策略增长混合 0.9091 1.3091 0.0000 0.0000 0.0179 2.01% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090007 大成策略回报混合A 1.0710 1.7650 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270008 广发核心精选混合 1.6330 1.8430 0.0000 0.0000 0.0320 2.00% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519017 大成积极成长混合A 1.0260 2.1440 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519690 交银稳健配置混合 1.3738 2.8288 0.0000 0.0000 0.0268 1.99% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270005 广发聚丰混合A 0.7424 4.1872 0.0000 0.0000 0.0144 1.98% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610005 信澳红利回报混合 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.8280 3.4330 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180018 银华和谐主题混合 1.1380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481004 工银稳健成长混合A 1.3718 1.6218 0.0000 0.0000 0.0265 1.97% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519692 交银成长混合A 2.5404 2.7854 0.0000 0.0000 0.0491 1.97% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0346 1.1346 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 0.5760 3.8300 0.0000 0.0000 0.0110 1.95% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420005 天弘周期策略混合A 1.0480 1.0900 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377530 摩根行业轮动混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290004 泰信优质生活混合 0.9957 1.5957 0.0000 0.0000 0.0188 1.92% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310328 申万菱信新动力混合A 0.7099 2.5693 0.0000 0.0000 0.0134 1.92% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0170 1.2140 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1820 1.1970 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350005 天治中国制造2025 1.3713 1.3713 0.0000 0.0000 0.0256 1.90% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519185 万家精选混合A 0.9124 0.9924 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519698 交银先锋混合A 1.1742 1.2292 0.0000 0.0000 0.0219 1.90% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.0770 3.4020 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4412 1.6412 0.0000 0.0000 0.0268 1.89% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 2.9429 4.8629 0.0000 0.0000 0.0545 1.89% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0084 1.0284 0.0000 0.0000 0.0187 1.89% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590005 中邮核心主题混合 0.9690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070099 嘉实优质企业混合 0.9210 1.8170 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长混合 4.8960 5.4970 0.0000 0.0000 0.0900 1.87% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100032 富国中证红利指数增强A 1.1470 1.7130 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163804 中银收益混合A 0.9500 2.1500 0.0000 0.0000 0.0174 1.87% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1103 2.6023 0.0000 0.0000 0.0203 1.86% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340007 兴全社会责任混合 1.3710 1.5610 0.0000 0.0000 0.0250 1.86% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660004 农银策略价值混合 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0206 1.86% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050009 博时新兴成长混合 0.7140 3.2490 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 1.0259 4.2332 0.0000 0.0000 0.0186 1.85% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210003 金鹰行业优势混合A 1.0702 1.1002 0.0000 0.0000 0.0194 1.85% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288002 华夏收入混合 2.4280 3.8280 0.0000 0.0000 0.0440 1.85% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519001 银华价值优选混合 1.4965 5.0576 0.0000 0.0000 0.0272 1.85% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2368 1.5568 0.0000 0.0000 0.0225 1.85% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070019 嘉实价值优势混合A 1.0530 1.0850 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400011 东方核心动力混合A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.0162 1.84% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9625 1.0125 0.0000 0.0000 0.0174 1.84% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519670 银河行业混合A 1.1090 1.4690 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530003 建信优选成长混合A 0.9756 2.4256 0.0000 0.0000 0.0176 1.84% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080005 长盛量化红利混合A 0.9440 0.9840 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0040 1.1840 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519181 万家和谐增长混合A 0.5915 1.3087 0.0000 0.0000 0.0106 1.82% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519694 交银蓝筹混合 0.7730 0.7880 0.0000 0.0000 0.0138 1.82% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610004 信澳中小盘混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110013 易方达科翔混合 1.3540 5.2960 0.0000 0.0000 0.0240 1.80% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162212 宏利红利先锋混合A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217016 招商深证100指数A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000061 华夏盛世混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110010 易方达价值成长混合 1.4151 1.5051 0.0000 0.0000 0.0249 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162211 宏利品质生活混合 1.2480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163803 中银持续增长混合A 0.7235 2.8550 0.0000 0.0000 0.0127 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180013 银华领先策略混合 1.3788 1.7588 0.0000 0.0000 0.0243 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400003 东方精选混合 0.9998 3.3031 0.0000 0.0000 0.0176 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630002 华商盛世成长混合 2.1392 2.4042 0.0000 0.0000 0.0376 1.79% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002011 华夏红利混合 1.8270 4.1500 0.0000 0.0000 0.0320 1.78% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110015 易方达行业领先混合 1.3140 1.3490 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213008 宝盈资源优选混合 0.9611 1.2303 0.0000 0.0000 0.0168 1.78% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2070 1.2610 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2680 1.6480 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9820 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080002 长盛创新先锋混合A 1.0617 1.4317 0.0000 0.0000 0.0184 1.76% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090010 大成中证红利指数A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202003 南方绩优成长混合A 1.2457 2.1624 0.0000 0.0000 0.0215 1.76% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519700 交银主题优选混合A 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1200 4.5000 0.0000 0.0000 0.0710 1.75% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 0.7550 2.5770 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240011 华宝大盘精选混合 1.6150 1.6950 0.0000 0.0000 0.0277 1.75% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690003 民生加银精选混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040002 华安中国A股增强指数 0.8210 3.1630 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050004 博时精选混合A 1.3676 2.8726 0.0000 0.0000 0.0232 1.73% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110029 易方达科讯混合 0.7125 4.1262 0.0000 0.0000 0.0121 1.73% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1160 1.1330 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213006 宝盈核心优势混合A 0.9229 1.1229 0.0000 0.0000 0.0157 1.73% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8860 3.5700 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570001 诺德价值优势混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0162 1.72% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040005 华安宏利混合A 2.4279 3.0479 0.0000 0.0000 0.0408 1.71% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161604 融通深证100指数A 1.2480 2.6110 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630005 华商动态阿尔法混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9574 1.3574 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020015 国泰区位优势混合A 1.2040 1.2490 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481001 工银核心价值混合A 0.3678 3.8773 0.0000 0.0000 0.0061 1.69% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519069 汇添富价值精选混合 1.5680 1.6480 0.0000 0.0000 0.0260 1.69% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240010 华宝行业精选混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0155 1.68% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470006 汇添富医药保健混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050007 博时平衡配置混合 1.0320 2.4470 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070011 嘉实策略混合 1.1580 1.5600 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070018 嘉实回报混合 1.0320 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1265 1.1765 0.0000 0.0000 0.0185 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320007 诺安成长混合 1.0970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6341 2.6783 0.0000 0.0000 0.0104 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620002 金元顺安成长动力混合 0.9730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233007 大摩卓越成长混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 255010 国联安稳健混合A 0.9800 2.4200 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510081 长盛动态精选混合 1.0475 2.9475 0.0000 0.0000 0.0171 1.66% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000031 华夏复兴混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550001 中信保诚四季红混合A 1.0089 2.2199 0.0000 0.0000 0.0164 1.65% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1739 4.0339 0.0000 0.0000 0.0189 1.64% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519993 长信增利动态策略混合 0.7743 2.0133 0.0000 0.0000 0.0125 1.64% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020001 国泰金鹰增长混合 0.9360 3.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9980 1.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9960 1.0810 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090004 大成精选增值混合A 0.9706 2.9731 0.0000 0.0000 0.0155 1.62% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9370 2.3062 0.0000 0.0000 0.0149 1.62% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162711 广发中证500ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410007 华富价值增长混合A 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 0.0132 1.62% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5261 1.8834 0.0000 0.0000 0.0083 1.60% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519996 长信银利精选股票 0.7935 2.7135 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110002 易方达策略成长混合 3.7040 4.5740 0.0000 0.0000 0.0580 1.59% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519068 汇添富成长焦点混合 1.2316 1.4116 0.0000 0.0000 0.0193 1.59% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 571002 诺德灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0194 1.59% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6110 5.3970 0.0000 0.0000 0.0250 1.58% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166007 中欧互通精选混合A 0.9642 1.0092 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5662 2.4130 0.0000 0.0000 0.0088 1.58% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610001 信澳领先增长混合A 1.1411 1.4211 0.0000 0.0000 0.0178 1.58% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519005 海富通股票混合 0.7120 2.6610 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8489 2.3149 0.0000 0.0000 0.0286 1.57% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202001 南方稳健成长混合 0.9563 2.7913 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210004 金鹰稳健成长混合 0.9740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470009 汇添富民营活力混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519013 海富通风格优势混合 0.9780 2.0840 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8345 2.5545 0.0000 0.0000 0.0128 1.56% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 112002 易方达策略成长二号混合 1.3780 2.9330 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217009 招商核心价值混合 0.9812 1.1012 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519021 国泰金鼎价值混合 0.9160 2.0280 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9621 2.2465 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2011-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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