| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 003867 | 招商招景纯债A | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0084元 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 003089 | 中融恒瑞纯债A | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 004059 | 鑫元招利A | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0051元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0029元 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 002261 | 中银宝利混合A | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 003966 | 中银润利混合A | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
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| 003967 | 中银润利混合C | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 每份派现金0.0354元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 每份派现金0.2700元 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 每份派现金0.3010元 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 每份派现金0.3090元 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 每份派现金0.0072元 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 每份派现金0.0300元 |
