| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0162元 |
| 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 2.7100 | 2.14% | 1.65% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.45% | -0.94% |
| 600409 | 三友化工 | 1.4600 | 1.09% | 1.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.3400 | 1.09% | -0.66% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.3000 | 1.05% | -1.97% |
| 002624 | 完美世界 | 0.4800 | 1.03% | -0.35% |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.4400 | 1.00% | 1.08% |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.2700 | 0.98% | -2.89% |
| 002206 | 海 利 得 | 3.3600 | 0.95% | 0.92% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0700 | 0.75% | -2.36% |
