| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 每份派现金0.0017元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 每份派现金0.0018元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 每份派现金0.3200元 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 每份派现金0.2500元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 519939 | 长信海外收益一年定开债人民币 | 2017-05-15 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 每份派现金0.0536元 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 每份派现金0.1600元 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 每份派现金0.0014元 |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 每份派现金0.0064元 |
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| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 每份派现金0.0032元 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 每份派现金0.0020元 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 每份派现金0.0168元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派现金0.0012元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0220元 |
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| 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0253元 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0251元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0056元 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0130元 |
