| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0099元 |
| 003575 | 大成惠益纯债 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0107元 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0017元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.1243元 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0138元 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.1700元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.1866元 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0769元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0769元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 002638 | 兴业天融债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0104元 |
|
| |||||
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0158元 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0063元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0093元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.3090元 |
| 519002 | 华安安信消费混合A | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.2730元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
|
| |||||
| 001387 | 国联新经济混合A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.4320元 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0343元 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0027元 |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0061元 |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0082元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0083元 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
