招商招惠3个月定期开放债券A(招商招惠纯债A)(003442)基金分红送配
今天最新净值
1.0362
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：1.3084
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：52.0733亿
- 最近资产：54.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-09 |
2024-04-09 |
2024-04-10 |
每份派现金0.0250元 |
| 2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
每份派现金0.0097元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
每份派现金0.0162元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0064元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0476元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0156元 |
| 2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0104元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0131元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-27 |
每份派现金0.0192元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0460元 |
| 2017-06-21 |
2017-06-21 |
2017-06-22 |
每份派现金0.0082元 |
