| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0026元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
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| 002702 | 东方红汇阳债券C | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0079元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2017-07-12 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0142元 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0086元 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0078元 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.1800元 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.1800元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 每份派现金0.0120元 |
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| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 519616 | 银河君信混合A | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 每份派现金0.0125元 |
| 519617 | 银河君信混合C | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 每份派现金0.0095元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0046元 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0045元 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0040元 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0105元 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0083元 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 每份派现金0.0370元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 每份派现金0.1820元 |
